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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$1348만 | 0.04% |
421,497
-48,017
| -10% | -US$146만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
452
Equinor
EQNR
US$1156억
| US$1338만 | 0.04% |
814,725
+23,896
| +3% | +US$36.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
453
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$1327만 | 0.04% |
270,990
+16,406
| +6% | +US$70.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
454
Domino's
DPZ
US$103억
| US$1325만 | 0.04% |
34,555
+2,026
| +6% | +US$79.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
455
Celanese
CE
US$52.4억
| US$1325만 | 0.04% |
101,972
+3,149
| +3% | +US$39.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
456
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$1320만 | 0.04% |
49,178
+12,981
| +36% | +US$324만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
CAJ
457
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
| US$1317만 | 0.04% |
678,706
+111,885
| +20% | +US$202만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
458
Smith & Nephew
SNN
US$129억
| US$1303만 | 0.04% |
308,962
-33,265
| -10% | -US$132만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
459
Nu Skin
NUS
US$2.33억
| US$1288만 | 0.04% |
235,851
-1,041
| -0.4% | -US$5.48만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
460
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$1288만 | 0.04% |
355,165
-7,523
| -2% | -US$27.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
KSU
461
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1288만 | 0.04% |
63,085
-1,982
| -3% | -US$37.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
462
InterContinental Hotels
IHG
US$237억
| US$1286만 | 0.04% |
197,500
+8,067
| +4% | +US$47.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
463
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$1280만 | 0.04% |
288,172
-8,074
| -3% | -US$29만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
464
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$1266만 | 0.04% |
60,101
-1,611
| -3% | -US$33.2만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
465
Hasbro
HAS
US$166억
| US$1257만 | 0.04% |
134,419
+10,086
| +8% | +US$89.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
466
Equitable Holdings
EQH
US$144억
| US$1257만 | 0.04% |
491,095
-241,505
| -33% | -US$565만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
467
Alcon
ALC
US$339억
| US$1253만 | 0.04% |
189,916
+7,327
| +4% | +US$45.8만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
468
CDW
CDW
US$206억
| US$1245만 | 0.04% |
94,472
+6,105
| +7% | +US$79.9만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
469
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$1232만 | 0.04% |
678,760
-8,544
| -1% | -US$13.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
470
Masco
MAS
US$150억
| US$1231만 | 0.04% |
224,181
-19,904
| -8% | -US$110만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
471
Zions Bancorporation
ZION
US$96.6억
| US$1224만 | 0.04% |
281,875
-14,631
| -5% | -US$54.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
472
Entergy
ETR
US$513억
| US$1222만 | 0.04% |
244,848
-25,344
| -9% | -US$133만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
473
Etsy
ETSY
US$79.8억
| US$1220만 | 0.04% |
68,553
+12,838
| +23% | +US$193만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
474
Moderna
MRNA
US$799억
| US$1216만 | 0.04% |
116,442
+8,833
| +8% | +US$89.4만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
475
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$1210만 | 0.04% |
243,885
+1,863
| +0.8% | +US$8.53만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.