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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Cerence
CRNC
US$3.9억
| US$1132만 | 0.03% |
112,632
-11,165
| -9% | -US$83.2만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
502
CrowdStrike
CRWD
US$2341억
| US$1129만 | 0.03% |
213,236
+26,696
| +14% | +US$104만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
503
Service Properties Trust
SVC
US$6.69억
| US$1129만 | 0.03% |
196,519
-19,733
| -9% | -US$100만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
504
Ford
F
US$500억
| US$1127만 | 0.03% |
1,281,979
+47,550
| +4% | +US$39.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
505
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1441억
| US$1123만 | 0.03% |
2,272,632
+505,074
| +29% | +US$194만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
506
Cheniere Energy
LNG
US$582억
| US$1113만 | 0.03% |
185,398
+4,352
| +2% | +US$23.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
507
Henry Schein
HSIC
US$97.7억
| US$1107만 | 0.03% |
165,547
-7,172
| -4% | -US$46.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
508
상장폐지됨
Orange
ORAN
| US$1106만 | 0.03% |
932,253
+113,278
| +14% | +US$133만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
509
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$1103만 | 0.03% |
171,223
-20,985
| -11% | -US$131만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
510
Edison International
EIX
US$231억
| US$1103만 | 0.03% |
175,601
+31,930
| +22% | +US$192만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
511
Graham Holdings Company
GHC
US$50.7억
| US$1100만 | 0.03% |
20,630
-108
| -0.5% | -US$4.78만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
VMW
512
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1100만 | 0.03% |
78,395
-11,120
| -12% | -US$159만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
513
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| US$1099만 | 0.03% |
273,219
+10,447
| +4% | +US$38만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
514
Otis Worldwide
OTIS
US$300억
| US$1098만 | 0.03% |
162,509
+6,389
| +4% | +US$41.4만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
515
ENI
E
US$796억
| US$1092만 | 0.03% |
529,855
-23,963
| -4% | -US$43.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
516
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$1091만 | 0.03% |
47,965
+1,834
| +4% | +US$39.5만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
517
Southwest Airlines
LUV
US$227억
| US$1087만 | 0.03% |
233,195
+5,740
| +3% | +US$24.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
518
Gen Digital
GEN
US$177억
| US$1087만 | 0.03% |
522,949
-192,481
| -27% | -US$389만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
519
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
| US$1086만 | 0.03% |
262,679
+13,227
| +5% | +US$47.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
520
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$1084만 | 0.03% |
177,595
-1,015
| -0.6% | -US$6.34만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
521
Dollar Tree
DLTR
US$257억
| US$1081만 | 0.03% |
100,046
+9,304
| +10% | +US$93.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
522
Essential Utilities
WTRG
US$129억
| US$1080만 | 0.03% |
228,342
+422
| +0.2% | +US$1.87만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
523
Waste Connections
WCN
US$475억
| US$1078만 | 0.03% |
105,131
+14,192
| +16% | +US$147만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
524
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.21조
| US$1078만 | 0.03% |
31
+3
| +11% | +US$99.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
525
Manhattan Associates
MANH
US$146억
| US$1075만 | 0.03% |
102,228
-2,298
| -2% | -US$22.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.