에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| US$1016만 | 0.03% |
126,780
+17,050
| +16% | +US$129만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
552
Dolby
DLB
US$58.9억
| US$1012만 | 0.03% |
104,225
+8,193
| +9% | +US$67.7만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
553
NIO
NIO
US$82.4억
| US$1004만 | 0.03% |
205,996
+110,882
| +117% | +US$429만 |
2020 Q3
1분기
|
|
554
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$1004만 | 0.03% |
111,374
+2,046
| +2% | +US$17.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
555
Autohome
ATHM
US$23.4억
| US$1003만 | 0.03% |
100,723
+17,764
| +21% | +US$176만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
556
AutoNation
AN
US$53.2억
| US$1002만 | 0.03% |
143,592
+14,638
| +11% | +US$92만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
557
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$1001만 | 0.03% |
137,474
+6,527
| +5% | +US$46.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
558
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$1000만 | 0.03% |
206,616
+22,726
| +12% | +US$84만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
559
Seagate
STX
US$1434억
| US$1000만 | 0.03% |
160,830
+18,247
| +13% | +US$103만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
560
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.9억
| US$999만 | 0.03% |
171,421
-53,912
| -24% | -US$259만 |
2020 Q3
1분기
|
|
561
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
| US$998만 | 0.03% |
168,398
+22,484
| +15% | +US$127만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
562
HDFC Bank
HDB
US$1135억
| US$997만 | 0.03% |
276,064
-7,704
| -3% | -US$24.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
563
TC Energy
TRP
US$650억
| US$996만 | 0.03% |
244,600
-55,376
| -18% | -US$236만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
564
Nokia
NOK
US$456억
| US$995만 | 0.03% |
2,544,944
-615,839
| -19% | -US$243만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
565
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.2억
| US$995만 | 0.03% |
114,136
-7,562
| -6% | -US$64.3만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
566
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$992만 | 0.03% |
292,597
-17,973
| -6% | -US$40.7만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
567
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$991만 | 0.03% |
62,915
+4,374
| +7% | +US$66만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
DRE
568
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$991만 | 0.03% |
247,829
+12,007
| +5% | +US$46.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
569
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163억
| US$989만 | 0.03% |
201,378
+9,577
| +5% | +US$40.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
570
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$988만 | 0.03% |
290,491
+10,943
| +4% | +US$37.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
571
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$987만 | 0.03% |
62,053
+1,651
| +3% | +US$24.3만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
572
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$984만 | 0.03% |
104,171
+12,735
| +14% | +US$119만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
573
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$978만 | 0.03% |
306,425
+3,171
| +1% | +US$7.81만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
574
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$976만 | 0.03% |
772,662
+20,323
| +3% | +US$23.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
575
Equifax
EFX
US$214억
| US$971만 | 0.03% |
50,356
+946
| +2% | +US$15.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.