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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Telefônica Brasil
VIV
US$207억
| US$968만 | 0.03% |
1,093,569
+27,335
| +3% | +US$22.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
577
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$964만 | 0.03% |
223,544
-8,685
| -4% | -US$38.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
SGEN
578
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$961만 | 0.03% |
54,847
+4,367
| +9% | +US$81.4만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
579
KB Home
KBH
US$28.6억
| US$960만 | 0.03% |
286,469
-16,314
| -5% | -US$58.6만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
580
상장폐지됨
Natura &Co Holding S.A. American Depositary Shares (each representing two Common Shares)
NTCO
| US$956만 | 0.03% |
477,927
+81,716
| +21% | +US$149만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
581
Santander
BSBR
US$416억
| US$954만 | 0.03% |
1,152,970
+19,336
| +2% | +US$12.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
582
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$65.8억
| US$953만 | 0.03% |
6,235,640
+1,270,962
| +26% | +US$155만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
583
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$953만 | 0.03% |
421,235
-40,975
| -9% | -US$98.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
584
Owens Corning
OC
US$90.3억
| US$949만 | 0.03% |
125,267
-341
| -0.3% | -US$2.48만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
585
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$944만 | 0.03% |
357,768
+3,278
| +0.9% | +US$6.98만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
586
American Financial Group
AFG
US$125억
| US$942만 | 0.03% |
107,519
-2,456
| -2% | -US$20.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
587
Maximus
MMS
US$33억
| US$941만 | 0.03% |
128,600
-9,811
| -7% | -US$69.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
588
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$936만 | 0.03% |
366,937
-1,979
| -0.5% | -US$4.91만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
589
FIVE9
FIVN
US$28.1억
| US$935만 | 0.03% |
53,597
+10,675
| +25% | +US$162만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
590
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$932만 | 0.03% |
362,059
-14,754
| -4% | -US$31.5만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
591
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$930만 | 0.03% |
62,684
+3,914
| +7% | +US$55.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
592
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$927만 | 0.03% |
59,778
+3,393
| +6% | +US$49.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
593
Teleflex
TFX
US$57.7억
| US$923만 | 0.03% |
22,434
-751
| -3% | -US$27.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
594
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$916만 | 0.03% |
183,624
-63,981
| -26% | -US$278만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
595
Globe Life
GL
US$119억
| US$910만 | 0.03% |
95,857
-723
| -0.7% | -US$6.44만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
596
Loews
L
US$229억
| US$910만 | 0.03% |
202,078
+3,540
| +2% | +US$14.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
597
Labcorp
LH
US$267억
| US$910만 | 0.03% |
52,027
-159
| -0.3% | -US$2.75만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
598
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$908만 | 0.03% |
832,800
-81,744
| -9% | -US$84.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
SIVB
599
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$906만 | 0.03% |
23,372
+145
| +0.6% | +US$4.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
600
Ryder
R
US$104억
| US$902만 | 0.03% |
146,084
+3,886
| +3% | +US$21.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.