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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Synchrony
SYF
US$240억
| US$899만 | 0.03% |
258,906
+6,744
| +3% | +US$20.3만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
602
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$897만 | 0.03% |
248,801
-8,441
| -3% | -US$27.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
603
DaVita
DVA
US$117억
| US$897만 | 0.03% |
76,429
-947
| -1% | -US$9.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
604
Everest Group
EG
US$153억
| US$896만 | 0.03% |
38,294
-5,339
| -12% | -US$118만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
605
Vornado Realty Trust
VNO
US$65억
| US$892만 | 0.03% |
238,813
+2,629
| +1% | +US$9.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
606
Schneider National
SNDR
US$53.2억
| US$891만 | 0.03% |
430,598
-226,572
| -34% | -US$506만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
607
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$883만 | 0.03% |
59,528
+2,221
| +4% | +US$28.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
608
Kilroy Realty
KRC
US$43.3억
| US$883만 | 0.03% |
153,833
-26,104
| -15% | -US$147만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
609
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$881만 | 0.03% |
44,062
+8,825
| +25% | +US$179만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
610
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$880만 | 0.03% |
193,663
-67,231
| -26% | -US$330만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
611
AES
AES
US$107억
| US$877만 | 0.03% |
373,275
-11,197
| -3% | -US$23.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
612
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| US$872만 | 0.03% |
400,306
-20,550
| -5% | -US$40만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
613
상장폐지됨
China Telecom Corporation, LTD
CHA
| US$871만 | 0.03% |
316,261
-94,748
| -23% | -US$290만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
614
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$871만 | 0.03% |
116,588
-273
| -0.2% | -US$1.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
615
Pinterest
PINS
US$126억
| US$870만 | 0.03% |
132,001
+28,590
| +28% | +US$172만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
616
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$868만 | 0.03% |
74,907
-8,845
| -11% | -US$98.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
617
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$865만 | 0.03% |
23,215
+1,384
| +6% | +US$48.3만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
618
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$864만 | 0.03% |
931,748
-86,676
| -9% | -US$91.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
619
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$864만 | 0.03% |
68,170
+4,854
| +8% | +US$59.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
620
ASE Group
ASX
US$1007억
| US$861만 | 0.03% |
1,474,034
-51,305
| -3% | -US$25.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
621
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$860만 | 0.03% |
50,637
-5,210
| -9% | -US$100만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
622
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$851만 | 0.03% |
722,829
+29,378
| +4% | +US$29.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
WPX
623
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$846만 | 0.03% |
1,038,553
-7,572
| -0.7% | -US$4.81만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
624
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$845만 | 0.03% |
149,319
+11,391
| +8% | +US$55.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
625
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$839만 | 0.02% |
28,596
+1,447
| +5% | +US$37.1만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.