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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Synchrony
SYF
$240億
| $899万 | 0.03% |
258,906
+6,744
| +3% | +$20.3万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
602
Arch Capital
ACGL
$349億
| $897万 | 0.03% |
248,801
-8,441
| -3% | -$27.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
603
DaVita
DVA
$120億
| $897万 | 0.03% |
76,429
-947
| -1% | -$9.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
604
Everest Group
EG
$152億
| $896万 | 0.03% |
38,294
-5,339
| -12% | -$118万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
605
Vornado Realty Trust
VNO
$67億
| $892万 | 0.03% |
238,813
+2,629
| +1% | +$9.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
606
Schneider National
SNDR
$48.8億
| $891万 | 0.03% |
430,598
-226,572
| -34% | -$506万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
607
Jones Lang LaSalle
JLL
$169億
| $883万 | 0.03% |
59,528
+2,221
| +4% | +$28.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
608
Kilroy Realty
KRC
$41.7億
| $883万 | 0.03% |
153,833
-26,104
| -15% | -$147万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
609
Teladoc Health
TDOC
$16億
| $881万 | 0.03% |
44,062
+8,825
| +25% | +$179万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
610
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $880万 | 0.03% |
193,663
-67,231
| -26% | -$330万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
611
AES
AES
$106億
| $877万 | 0.03% |
373,275
-11,197
| -3% | -$23.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
612
Medical Properties Trust
MPT
$10.8億
| $872万 | 0.03% |
400,306
-20,550
| -5% | -$40万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
613
上場廃止
China Telecom Corporation, LTD
CHA
| $871万 | 0.03% |
316,261
-94,748
| -23% | -$290万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
614
Royal Caribbean
RCL
$875億
| $871万 | 0.03% |
116,588
-273
| -0.2% | -$1.9万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
615
Pinterest
PINS
$109億
| $870万 | 0.03% |
132,001
+28,590
| +28% | +$172万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
616
Reinsurance Group of America
RGA
$170億
| $868万 | 0.03% |
74,907
-8,845
| -11% | -$98.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
617
Pool Corp
POOL
$75.6億
| $865万 | 0.03% |
23,215
+1,384
| +6% | +$48.3万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
618
Gold Fields
GFI
$347億
| $864万 | 0.03% |
931,748
-86,676
| -9% | -$91.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
619
Mid-America Apartment Communities
MAA
$138億
| $864万 | 0.03% |
68,170
+4,854
| +8% | +$59.9万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
620
ASE Group
ASX
$698億
| $861万 | 0.03% |
1,474,034
-51,305
| -3% | -$25.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
621
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $860万 | 0.03% |
50,637
-5,210
| -9% | -$100万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
622
Canadian Natural Resources
CNQ
$988億
| $851万 | 0.03% |
722,829
+29,378
| +4% | +$29.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
WPX
623
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $846万 | 0.03% |
1,038,553
-7,572
| -0.7% | -$4.81万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
624
Valero Energy
VLO
$966億
| $845万 | 0.03% |
149,319
+11,391
| +8% | +$55.9万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
625
上場廃止
Amedisys
AMED
| $839万 | 0.02% |
28,596
+1,447
| +5% | +$37.1万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。