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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,03 % |
258.906
+6.744
| +3 % | +202.702 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
602
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,03 % |
248.801
-8.441
| -3 % | -277.064 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
603
DaVita
DVA
11,9 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,03 % |
76.429
-947
| -1 % | -96.463 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
604
Everest Group
EG
15,5 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,03 % |
38.294
-5.339
| -12 % | -1,18 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
605
Vornado Realty Trust
VNO
6,44 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,03 % |
238.813
+2.629
| +1 % | +96.014 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
606
Schneider National
SNDR
5,25 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 0,03 % |
430.598
-226.572
| -34 % | -5,06 Mio. $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
607
Jones Lang LaSalle
JLL
13,9 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,03 % |
59.528
+2.221
| +4 % | +285.129 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
608
Kilroy Realty
KRC
4,29 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,03 % |
153.833
-26.104
| -15 % | -1,47 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
609
Teladoc Health
TDOC
1,14 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,03 % |
44.062
+8.825
| +25 % | +1,79 Mio. $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
610
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
193.663
-67.231
| -26 % | -3,3 Mio. $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
611
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,03 % |
373.275
-11.197
| -3 % | -232.668 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
612
Medical Properties Trust
MPT
1,59 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,03 % |
400.306
-20.550
| -5 % | -400.421 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
613
Nicht mehr gelistet
China Telecom Corporation, LTD
CHA
| 8,71 Mio. $ | 0,03 % |
316.261
-94.748
| -23 % | -2,9 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
614
Royal Caribbean
RCL
74,2 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,03 % |
116.588
-273
| -0,2 % | -19.031 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
615
Pinterest
PINS
12,8 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,03 % |
132.001
+28.590
| +28 % | +1,72 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
616
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,03 % |
74.907
-8.845
| -11 % | -987.765 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
617
Pool Corp
POOL
7,22 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 0,03 % |
23.215
+1.384
| +6 % | +482.686 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
618
Gold Fields
GFI
30,9 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,03 % |
931.748
-86.676
| -9 % | -915.368 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
619
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,03 % |
68.170
+4.854
| +8 % | +598.943 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
620
ASE Group
ASX
101 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,03 % |
1.474.034
-51.305
| -3 % | -256.109 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
621
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 8,6 Mio. $ | 0,03 % |
50.637
-5.210
| -9 % | -996.403 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
622
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,03 % |
722.829
+29.378
| +4 % | +295.240 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
WPX
623
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 8,46 Mio. $ | 0,03 % |
1.038.553
-7.572
| -0,7 % | -48.127 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
624
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,03 % |
149.319
+11.391
| +8 % | +558.871 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
625
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 8,39 Mio. $ | 0,02 % |
28.596
+1.447
| +5 % | +371.031 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .