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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Core Laboratories
CLB
431 Mio. $
| 8,39 Mio. $ | 0,02 % |
316.366
-1.549
| -0,5 % | -31.632 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
627
Fair Isaac
FICO
17,8 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,02 % |
16.384
-1.053
| -6 % | -489.740 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
628
Atlassian
TEAM
56,5 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,02 % |
35.798
-194
| -0,5 % | -41.005 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
629
EPAM Systems
EPAM
7,15 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,02 % |
23.344
+1.589
| +7 % | +530.299 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
630
Trex
TREX
5,2 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,02 % |
99.744
-4.798
| -5 % | -367.142 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
631
Telkom Indonesia
TLK
12 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,02 % |
350.882
-89.622
| -20 % | -1,88 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
632
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,02 % |
29.031
+1.648
| +6 % | +438.911 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
633
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,02 % |
59.630
+2.920
| +5 % | +367.690 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
634
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,02 % |
102.580
+4.100
| +4 % | +296.917 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
635
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,02 % |
273.730
-143.925
| -34 % | -3,64 Mio. $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
636
RenaissanceRe
RNR
15,1 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,02 % |
48.654
-1.314
| -3 % | -223.159 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
637
Robert Half
RHI
3,86 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,02 % |
128.887
+58.848
| +84 % | +3,51 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
638
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,02 % |
155.460
+17.216
| +12 % | +765.256 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
639
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,02 % |
371.308
-12.454
| -3 % | -221.432 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
640
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,02 % |
442.352
+50.496
| +13 % | +800.109 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
641
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 8,02 Mio. $ | 0,02 % |
184.167
-7.329
| -4 % | -302.441 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
642
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,02 % |
149.160
-3.674
| -2 % | -190.633 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
643
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,02 % |
88.578
+13.499
| +18 % | +1,11 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
644
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 7,96 Mio. $ | 0,02 % |
244.705
-3.865
| -2 % | -110.303 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
645
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,02 % |
541.999
+51.603
| +11 % | +668.032 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
646
Ingersoll Rand
IR
28,8 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,02 % |
172.470
+156
| +0,1 % | +6.456 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
ABMD
647
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 7,82 Mio. $ | 0,02 % |
24.137
-1.021
| -4 % | -282.406 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
648
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 7,79 Mio. $ | 0,02 % |
68.433
-440
| -0,6 % | -42.776 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
649
Tenaris
TS
28,5 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,02 % |
488.044
+134.305
| +38 % | +1,79 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
650
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,02 % |
30.361
+7.851
| +35 % | +1,95 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .