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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Core Laboratories
CLB
US$ 481 mi
| US$ 8,39 mi | 0,02% |
316.366
-1.549
| -0,5% | -US$ 31,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
627
Fair Isaac
FICO
US$ 15,1 bi
| US$ 8,37 mi | 0,02% |
16.384
-1.053
| -6% | -US$ 490 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
628
Atlassian
TEAM
US$ 55,7 bi
| US$ 8,37 mi | 0,02% |
35.798
-194
| -0,5% | -US$ 41 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
629
EPAM Systems
EPAM
US$ 7,03 bi
| US$ 8,36 mi | 0,02% |
23.344
+1.589
| +7% | +US$ 530 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
630
Trex
TREX
US$ 5,05 bi
| US$ 8,35 mi | 0,02% |
99.744
-4.798
| -5% | -US$ 367 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
631
Telkom Indonesia
TLK
US$ 11,3 bi
| US$ 8,25 mi | 0,02% |
350.882
-89.622
| -20% | -US$ 1,88 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
632
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,2 bi
| US$ 8,24 mi | 0,02% |
29.031
+1.648
| +6% | +US$ 439 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
633
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,1 bi
| US$ 8,22 mi | 0,02% |
59.630
+2.920
| +5% | +US$ 368 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
634
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 8,14 mi | 0,02% |
102.580
+4.100
| +4% | +US$ 297 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
635
Fortinet
FTNT
US$ 128 bi
| US$ 8,13 mi | 0,02% |
273.730
-143.925
| -34% | -US$ 3,64 mi |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
636
RenaissanceRe
RNR
US$ 13,8 bi
| US$ 8,07 mi | 0,02% |
48.654
-1.314
| -3% | -US$ 223 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
637
Robert Half
RHI
US$ 4,29 bi
| US$ 8,05 mi | 0,02% |
128.887
+58.848
| +84% | +US$ 3,51 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
638
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 8,05 mi | 0,02% |
155.460
+17.216
| +12% | +US$ 765 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
639
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 37,7 bi
| US$ 8,04 mi | 0,02% |
371.308
-12.454
| -3% | -US$ 221 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
640
Arista Networks
ANET
US$ 235 bi
| US$ 8,03 mi | 0,02% |
442.352
+50.496
| +13% | +US$ 800 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
641
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 8,02 mi | 0,02% |
184.167
-7.329
| -4% | -US$ 302 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
642
Cardinal Health
CAH
US$ 56,7 bi
| US$ 7,99 mi | 0,02% |
149.160
-3.674
| -2% | -US$ 191 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
643
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,13 bi
| US$ 7,99 mi | 0,02% |
88.578
+13.499
| +18% | +US$ 1,11 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
644
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 7,96 mi | 0,02% |
244.705
-3.865
| -2% | -US$ 110 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
645
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,3 bi
| US$ 7,93 mi | 0,02% |
541.999
+51.603
| +11% | +US$ 668 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
646
Ingersoll Rand
IR
US$ 29,3 bi
| US$ 7,86 mi | 0,02% |
172.470
+156
| +0,1% | +US$ 6,46 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
ABMD
647
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 7,82 mi | 0,02% |
24.137
-1.021
| -4% | -US$ 282 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
648
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 7,79 mi | 0,02% |
68.433
-440
| -0,6% | -US$ 42,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
649
Tenaris
TS
US$ 30,5 bi
| US$ 7,78 mi | 0,02% |
488.044
+134.305
| +38% | +US$ 1,79 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
650
Insulet
PODD
US$ 10,3 bi
| US$ 7,76 mi | 0,02% |
30.361
+7.851
| +35% | +US$ 1,95 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.