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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Methanex
MEOH
US$ 4,88 bi
| US$ 7,21 mi | 0,02% |
156.538
-8.881
| -5% | -US$ 320 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
677
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 7,21 mi | 0,02% |
90.176
+3.120
| +4% | +US$ 257 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
678
Sunrun
RUN
US$ 1,83 bi
| US$ 7,18 mi | 0,02% |
103.467
+8.990
| +10% | +US$ 558 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
679
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| US$ 7,15 mi | 0,02% |
74.921
+696
| +0,9% | +US$ 67,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SJR
680
Deslistada
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$ 7,15 mi | 0,02% |
407.018
-99.060
| -20% | -US$ 1,75 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
681
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 7,15 mi | 0,02% |
47.075
+5.288
| +13% | +US$ 694 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
682
Regal Rexnord
RRX
US$ 9,9 bi
| US$ 7,13 mi | 0,02% |
58.061
-853
| -1% | -US$ 94,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
683
Wayfair
W
US$ 15,4 bi
| US$ 7,1 mi | 0,02% |
31.462
-1.442
| -4% | -US$ 383 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
684
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 7,1 mi | 0,02% |
42.689
-121
| -0,3% | -US$ 17,8 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
685
NVR
NVR
US$ 15,9 bi
| US$ 7,08 mi | 0,02% |
1.736
-106
| -6% | -US$ 441 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
686
PVH
PVH
US$ 3,92 bi
| US$ 7,06 mi | 0,02% |
75.232
-124
| -0,2% | -US$ 9,44 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
687
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 7,04 mi | 0,02% |
515.347
-36.204
| -7% | -US$ 485 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
NUAN
688
Deslistada
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$ 7,04 mi | 0,02% |
159.618
+11.242
| +8% | +US$ 426 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
689
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,72 bi
| US$ 7,03 mi | 0,02% |
2.319
-56
| -2% | -US$ 182 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
690
JBG SMITH
JBGS
US$ 678 mi
| US$ 7,02 mi | 0,02% |
224.468
-6.060
| -3% | -US$ 175 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
691
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,2 bi
| US$ 6,99 mi | 0,02% |
236.806
-32.303
| -12% | -US$ 931 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
692
Graco
GGG
US$ 10,7 bi
| US$ 6,99 mi | 0,02% |
96.557
+16.172
| +20% | +US$ 1,08 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
693
Whirlpool
WHR
US$ 1,83 bi
| US$ 6,98 mi | 0,02% |
38.683
+348
| +0,9% | +US$ 66,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
694
Trip.com Group
TCOM
US$ 25 bi
| US$ 6,95 mi | 0,02% |
206.153
+15.380
| +8% | +US$ 502 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
695
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 6,92 mi | 0,02% |
245.400
-630
| -0,3% | -US$ 17,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
696
Lamb Weston
LW
US$ 7,42 bi
| US$ 6,92 mi | 0,02% |
87.829
+7.535
| +9% | +US$ 549 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
697
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 6,9 mi | 0,02% |
268.973
-14.566
| -5% | -US$ 371 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
698
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,67 bi
| US$ 6,89 mi | 0,02% |
299.254
-4.140
| -1% | -US$ 83,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
699
Tapestry
TPR
US$ 21,9 bi
| US$ 6,84 mi | 0,02% |
220.050
-13.096
| -6% | -US$ 332 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
700
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,24 bi
| US$ 6,78 mi | 0,02% |
72.763
+250
| +0,3% | +US$ 21,3 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.