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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Methanex
MEOH
US$47억
| US$721만 | 0.02% |
156,538
-8,881
| -5% | -US$32만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
677
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$721만 | 0.02% |
90,176
+3,120
| +4% | +US$25.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
678
Sunrun
RUN
US$18.5억
| US$718만 | 0.02% |
103,467
+8,990
| +10% | +US$55.8만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
679
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$715만 | 0.02% |
74,921
+696
| +0.9% | +US$6.71만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
SJR
680
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$715만 | 0.02% |
407,018
-99,060
| -20% | -US$175만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
681
United Therapeutics
UTHR
US$251억
| US$715만 | 0.02% |
47,075
+5,288
| +13% | +US$69.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
682
Regal Rexnord
RRX
US$99억
| US$713만 | 0.02% |
58,061
-853
| -1% | -US$9.42만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
683
Wayfair
W
US$155억
| US$710만 | 0.02% |
31,462
-1,442
| -4% | -US$38.3만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
684
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$710만 | 0.02% |
42,689
-121
| -0.3% | -US$1.78만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
685
NVR
NVR
US$163억
| US$708만 | 0.02% |
1,736
-106
| -6% | -US$44.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
686
PVH
PVH
US$38.9억
| US$706만 | 0.02% |
75,232
-124
| -0.2% | -US$9.44천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
687
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$704만 | 0.02% |
515,347
-36,204
| -7% | -US$48.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
NUAN
688
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$704만 | 0.02% |
159,618
+11,242
| +8% | +US$42.6만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
689
Seaboard Corp
SEB
US$37억
| US$703만 | 0.02% |
2,319
-56
| -2% | -US$18.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
690
JBG SMITH
JBGS
US$6.67억
| US$702만 | 0.02% |
224,468
-6,060
| -3% | -US$17.5만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
691
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$699만 | 0.02% |
236,806
-32,303
| -12% | -US$93.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
692
Graco
GGG
US$112억
| US$699만 | 0.02% |
96,557
+16,172
| +20% | +US$108만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
693
Whirlpool
WHR
US$18.8억
| US$698만 | 0.02% |
38,683
+348
| +0.9% | +US$6.67만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
694
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$695만 | 0.02% |
206,153
+15,380
| +8% | +US$50.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
695
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$692만 | 0.02% |
245,400
-630
| -0.3% | -US$1.79만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
696
Lamb Weston
LW
US$76억
| US$692만 | 0.02% |
87,829
+7,535
| +9% | +US$54.9만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
697
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$690만 | 0.02% |
268,973
-14,566
| -5% | -US$37.1만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
698
The Mosaic Company
MOS
US$54.9억
| US$689만 | 0.02% |
299,254
-4,140
| -1% | -US$8.34만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
699
Tapestry
TPR
US$226억
| US$684만 | 0.02% |
220,050
-13,096
| -6% | -US$33.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
700
Grand Canyon Education
LOPE
US$43.1억
| US$678만 | 0.02% |
72,763
+250
| +0.3% | +US$2.13만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.