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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Noah Holdings
NOAH
US$4.68억
| US$773만 | 0.02% |
161,755
+13,095
| +9% | +US$42.3만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
652
Nucor
NUE
US$586억
| US$771만 | 0.02% |
144,969
-973
| -0.7% | -US$5.03만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
653
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$771만 | 0.02% |
494,204
+7,264
| +1% | +US$10.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
SNP
654
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$770만 | 0.02% |
172,579
-3,068
| -2% | -US$13.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
655
Corpay
CPAY
US$268억
| US$766만 | 0.02% |
28,063
-1,193
| -4% | -US$30.6만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
XEC
656
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$761만 | 0.02% |
202,816
-1,575
| -0.8% | -US$5.04만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
657
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$757만 | 0.02% |
75,397
+12,762
| +20% | +US$125만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
658
Banco Santander
SAN
US$1855억
| US$750만 | 0.02% |
2,460,422
-377,131
| -13% | -US$95.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
659
UGI
UGI
US$82.6억
| US$748만 | 0.02% |
213,892
-15,474
| -7% | -US$54.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
660
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$745만 | 0.02% |
121,891
-4,401
| -3% | -US$25.7만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
ZNGA
661
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$744만 | 0.02% |
753,802
+43,228
| +6% | +US$38.9만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
662
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$744만 | 0.02% |
56,165
+1,397
| +3% | +US$15.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
663
Leidos
LDOS
US$171억
| US$743만 | 0.02% |
70,707
-4,279
| -6% | -US$41만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
664
Fresenius Medical Care
FMS
US$121억
| US$742만 | 0.02% |
178,433
-13,547
| -7% | -US$56.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
665
Bilibili
BILI
US$55.5억
| US$742만 | 0.02% |
86,506
-7,948
| -8% | -US$46.6만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
666
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$741만 | 0.02% |
34,833
+276
| +0.8% | +US$5.7만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
667
Burlington
BURL
US$156억
| US$739만 | 0.02% |
28,246
+289
| +1% | +US$6.44만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
668
JOYY Inc
JOYY
US$40.8억
| US$738만 | 0.02% |
92,218
-7,583
| -8% | -US$65.2만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
669
OneMain Financial
OMF
US$64.1억
| US$736만 | 0.02% |
152,817
-431
| -0.3% | -US$1.7만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
670
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$735만 | 0.02% |
426,346
+11,481
| +3% | +US$20.3만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
671
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$729만 | 0.02% |
18,600
+366
| +2% | +US$13.1만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
672
Gildan
GIL
US$75억
| US$727만 | 0.02% |
259,682
-3,419
| -1% | -US$8.41만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
673
SolarEdge
SEDG
US$20.5억
| US$727만 | 0.02% |
22,770
-1,146
| -5% | -US$31.7만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
674
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$725만 | 0.02% |
196,569
+2,668
| +1% | +US$9.26만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
675
Cemex
CX
US$147억
| US$723만 | 0.02% |
1,397,804
-239
| -0% | -US$1.1천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.