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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Noah Holdings
NOAH
USD 484 M
| USD 7.73 M | 0.02% |
161,755
+13,095
| +9% | +USD 423 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
652
Nucor
NUE
USD 60.8 mil M
| USD 7.71 M | 0.02% |
144,969
-973
| -0.7% | -USD 50.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
653
AGNC Investment
AGNC
USD 11.3 mil M
| USD 7.71 M | 0.02% |
494,204
+7,264
| +1% | +USD 107 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SNP
654
Dejó de cotizar
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| USD 7.7 M | 0.02% |
172,579
-3,068
| -2% | -USD 132 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
655
Corpay
CPAY
USD 27.5 mil M
| USD 7.66 M | 0.02% |
28,063
-1,193
| -4% | -USD 306 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
XEC
656
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 7.61 M | 0.02% |
202,816
-1,575
| -0.8% | -USD 50.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
657
Genuine Parts
GPC
USD 17.4 mil M
| USD 7.57 M | 0.02% |
75,397
+12,762
| +20% | +USD 1.25 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
658
Banco Santander
SAN
USD 174 mil M
| USD 7.5 M | 0.02% |
2,460,422
-377,131
| -13% | -USD 955 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
659
UGI
UGI
USD 8174 M
| USD 7.48 M | 0.02% |
213,892
-15,474
| -7% | -USD 542 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
660
Restaurant Brands International
QSR
USD 27.3 mil M
| USD 7.45 M | 0.02% |
121,891
-4,401
| -3% | -USD 257 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
ZNGA
661
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 7.44 M | 0.02% |
753,802
+43,228
| +6% | +USD 389 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
662
Expedia Group
EXPE
USD 37.9 mil M
| USD 7.44 M | 0.02% |
56,165
+1,397
| +3% | +USD 157 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
663
Leidos
LDOS
USD 17 mil M
| USD 7.43 M | 0.02% |
70,707
-4,279
| -6% | -USD 410 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
664
Fresenius Medical Care
FMS
USD 12.3 mil M
| USD 7.42 M | 0.02% |
178,433
-13,547
| -7% | -USD 565 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
665
Bilibili
BILI
USD 5737 M
| USD 7.42 M | 0.02% |
86,506
-7,948
| -8% | -USD 466 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
666
Molina Healthcare
MOH
USD 11.8 mil M
| USD 7.41 M | 0.02% |
34,833
+276
| +0.8% | +USD 57 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
667
Burlington
BURL
USD 16.2 mil M
| USD 7.39 M | 0.02% |
28,246
+289
| +1% | +USD 64.4 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
668
JOYY Inc
JOYY
USD 3977 M
| USD 7.38 M | 0.02% |
92,218
-7,583
| -8% | -USD 652 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
669
OneMain Financial
OMF
USD 6635 M
| USD 7.36 M | 0.02% |
152,817
-431
| -0.3% | -USD 17 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
670
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 7.35 M | 0.02% |
426,346
+11,481
| +3% | +USD 203 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
671
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.3 mil M
| USD 7.29 M | 0.02% |
18,600
+366
| +2% | +USD 131 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
672
Gildan
GIL
USD 8013 M
| USD 7.27 M | 0.02% |
259,682
-3,419
| -1% | -USD 84.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
673
SolarEdge
SEDG
USD 1847 M
| USD 7.27 M | 0.02% |
22,770
-1,146
| -5% | -USD 317 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
674
Steel Dynamics
STLD
USD 34.1 mil M
| USD 7.25 M | 0.02% |
196,569
+2,668
| +1% | +USD 92.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
675
Cemex
CX
USD 15.8 mil M
| USD 7.23 M | 0.02% |
1,397,804
-239
| -0% | -USD 1.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.