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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Capri Holdings
CPRI
USD 2123 M
| USD 6.77 M | 0.02% |
161,206
+1,238
| +0.8% | +USD 37.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
702
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3181 M
| USD 6.76 M | 0.02% |
394,362
+11,156
| +3% | +USD 155 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
703
Zai Lab
ZLAB
USD 3154 M
| USD 6.76 M | 0.02% |
49,970
+3,766
| +8% | +USD 383 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
704
Mizuho Financial
MFG
USD 113 mil M
| USD 6.73 M | 0.02% |
2,638,468
+2,105,661
| +395% | +USD 5.43 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
705
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 6.72 M | 0.02% |
67,092
+3,549
| +6% | +USD 326 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
706
First Horizon
FHN
USD 10.9 mil M
| USD 6.72 M | 0.02% |
526,798
+463
| +0.1% | +USD 5.42 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
LN
707
Dejó de cotizar
LINE Corporation
LN
| USD 6.72 M | 0.02% |
130,093
+22,183
| +21% | +USD 1.14 M |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
708
EQT Corp
EQT
USD 30.9 mil M
| USD 6.71 M | 0.02% |
527,894
-15,226
| -3% | -USD 219 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
709
Dejó de cotizar
Carnival PLC
CUK
| USD 6.7 M | 0.02% |
357,330
-164,711
| -32% | -USD 2.55 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
710
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 551 M
| USD 6.66 M | 0.02% |
559,562
-105,750
| -16% | -USD 1.14 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
711
Omega Healthcare
OHI
USD 14.7 mil M
| USD 6.66 M | 0.02% |
183,363
-6,900
| -4% | -USD 234 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
712
Zillow
ZG
USD 6847 M
| USD 6.65 M | 0.02% |
48,899
+6,120
| +14% | +USD 690 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
713
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 6.62 M | 0.02% |
138,576
+1,566
| +1% | +USD 69.4 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
714
Mercury Insurance
MCY
USD 4576 M
| USD 6.6 M | 0.02% |
126,385
+41,188
| +48% | +USD 1.84 M |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
715
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 46.5 mil M
| USD 6.58 M | 0.02% |
25,462
+798
| +3% | +USD 220 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
716
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4529 M
| USD 6.55 M | 0.02% |
325,987
-26,291
| -7% | -USD 538 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
|
HZNP
717
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 6.54 M | 0.02% |
89,365
+5,888
| +7% | +USD 438 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
718
Elbit Systems
ESLT
USD 32 mil M
| USD 6.5 M | 0.02% |
49,708
-9,727
| -16% | -USD 1.17 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
719
Rogers Communications
RCI
USD 18 mil M
| USD 6.5 M | 0.02% |
139,568
-24,899
| -15% | -USD 1.1 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
720
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 6.49 M | 0.02% |
62,392
-2,706
| -4% | -USD 262 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
721
Toro Company
TTC
USD 9925 M
| USD 6.49 M | 0.02% |
68,458
+10,451
| +18% | +USD 924 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
COUP
722
Dejó de cotizar
Coupa Software Incorporated
COUP
| USD 6.47 M | 0.02% |
19,096
+965
| +5% | +USD 298 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
723
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.3 mil M
| USD 6.43 M | 0.02% |
26,186
+1,646
| +7% | +USD 384 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
724
Trimble
TRMB
USD 12.4 mil M
| USD 6.43 M | 0.02% |
96,318
-13,463
| -12% | -USD 773 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
725
CNH Industrial
CNH
USD 18.6 mil M
| USD 6.32 M | 0.02% |
565,070
-18,713
| -3% | -USD 163 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.