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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Imperial Oil
IMO
USD 60.2 mil M
| USD 5.98 M | 0.02% |
313,985
+327
| +0.1% | +USD 5.24 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
752
Douglas Emmett
DEI
USD 1772 M
| USD 5.97 M | 0.02% |
204,718
+16,860
| +9% | +USD 479 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
753
Iron Mountain
IRM
USD 35.3 mil M
| USD 5.95 M | 0.02% |
201,820
-12,662
| -6% | -USD 351 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
754
Jabil
JBL
USD 26.6 mil M
| USD 5.91 M | 0.02% |
138,954
+32,235
| +30% | +USD 1.22 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
755
United Airlines
UAL
USD 37.6 mil M
| USD 5.89 M | 0.02% |
136,138
+5,854
| +4% | +USD 237 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
756
Incyte
INCY
USD 25 mil M
| USD 5.89 M | 0.02% |
67,668
-19,138
| -22% | -USD 1.66 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
757
TIM SA
TIMB
USD 8651 M
| USD 5.86 M | 0.02% |
421,297
-54,320
| -11% | -USD 678 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
758
Charles River Laboratories
CRL
USD 15.6 mil M
| USD 5.85 M | 0.02% |
23,408
+37
| +0.2% | +USD 8.81 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
PGRE
759
Dejó de cotizar
Paramount Group
PGRE
| USD 5.84 M | 0.02% |
646,625
-17,123
| -3% | -USD 138 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
760
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 5.83 M | 0.02% |
127,241
+6,132
| +5% | +USD 266 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CONE
761
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 5.8 M | 0.02% |
79,283
-6,204
| -7% | -USD 450 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
762
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 912 M
| USD 5.78 M | 0.02% |
620,303
-98,638
| -14% | -USD 778 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
763
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8543 M
| USD 5.77 M | 0.02% |
227,036
+10,044
| +5% | +USD 210 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
764
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21.6 mil M
| USD 5.77 M | 0.02% |
44,387
+2,192
| +5% | +USD 293 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
765
Array Digital Infrastructure
AD
USD 2874 M
| USD 5.77 M | 0.02% |
187,900
-73,960
| -28% | -USD 2.25 M |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
766
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 5.75 M | 0.02% |
862,677
+160,961
| +23% | +USD 865 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
767
LPL Financial
LPLA
USD 24.3 mil M
| USD 5.74 M | 0.02% |
55,124
-545
| -1% | -USD 49 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
768
Dentsply Sirona
XRAY
USD 2123 M
| USD 5.7 M | 0.02% |
108,785
-5,148
| -5% | -USD 254 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
769
Pearson
PSO
USD 10.7 mil M
| USD 5.68 M | 0.02% |
618,877
+38,902
| +7% | +USD 312 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CLR
770
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 5.67 M | 0.02% |
347,735
-299
| -0.1% | -USD 4.47 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
PRAH
771
Dejó de cotizar
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| USD 5.67 M | 0.02% |
45,182
+22,747
| +101% | +USD 2.54 M |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
772
Weis Markets
WMK
USD 1970 M
| USD 5.66 M | 0.02% |
118,447
+7,881
| +7% | +USD 378 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
773
Cboe Global Markets
CBOE
USD 36 mil M
| USD 5.66 M | 0.02% |
60,738
+12,289
| +25% | +USD 1.08 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
774
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 5.65 M | 0.02% |
107,052
-16,340
| -13% | -USD 743 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
775
argenx
ARGX
USD 58.6 mil M
| USD 5.64 M | 0.02% |
19,185
+9,235
| +93% | +USD 2.54 M |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.