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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IMO-Symbol
751
Imperial Oil
IMO
63,8 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,02 %
313.985
+327
+0,1 % +5.238 $
2014 Q1
27 Quartale
DEI-Symbol
752
Douglas Emmett
DEI
1,69 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,02 %
204.718
+16.860
+9 % +479.217 $
2014 Q1
27 Quartale
IRM-Symbol
753
Iron Mountain
IRM
32,9 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,02 %
201.820
-12.662
-6 % -351.336 $
2016 Q1
19 Quartale
JBL-Symbol
754
Jabil
JBL
28 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,02 %
138.954
+32.235
+30 % +1,22 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
UAL-Symbol
755
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,02 %
136.138
+5.854
+4 % +236.794 $
2014 Q1
27 Quartale
INCY-Symbol
756
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,02 %
67.668
-19.138
-22 % -1,66 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TIMB-Symbol
757
TIM SA
TIMB
9,25 Mrd. $
5,86 Mio. $ 0,02 %
421.297
-54.320
-11 % -677.805 $
2014 Q1
27 Quartale
CRL-Symbol
758
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,02 %
23.408
+37
+0,2 % +8.812 $
2014 Q1
27 Quartale
PGRE
759
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
5,84 Mio. $ 0,02 %
646.625
-17.123
-3 % -137.950 $
2015 Q1
23 Quartale
SEE-Symbol
760
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
5,83 Mio. $ 0,02 %
127.241
+6.132
+5 % +265.706 $
2014 Q1
27 Quartale
CONE
761
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
5,8 Mio. $ 0,02 %
79.283
-6.204
-7 % -450.181 $
2015 Q4
20 Quartale
ESRT-Symbol
762
Empire State Realty Trust
ESRT
854 Mio. $
5,78 Mio. $ 0,02 %
620.303
-98.638
-14 % -778.451 $
2016 Q1
19 Quartale
NCLH-Symbol
763
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,14 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,02 %
227.036
+10.044
+5 % +209.556 $
2014 Q4
24 Quartale
ALNY-Symbol
764
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,4 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,02 %
44.387
+2.192
+5 % +292.687 $
2014 Q4
24 Quartale
AD-Symbol
765
Array Digital Infrastructure
AD
2,88 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,02 %
187.900
-73.960
-28 % -2,25 Mio. $
2015 Q2
22 Quartale
MRO-Symbol
766
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
5,75 Mio. $ 0,02 %
862.677
+160.961
+23 % +864.860 $
2014 Q1
27 Quartale
LPLA-Symbol
767
LPL Financial
LPLA
25,1 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,02 %
55.124
-545
-1 % -48.977 $
2016 Q3
17 Quartale
XRAY-Symbol
768
Dentsply Sirona
XRAY
1,89 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,02 %
108.785
-5.148
-5 % -253.896 $
2014 Q1
27 Quartale
PSO-Symbol
769
Pearson
PSO
11,1 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,02 %
618.877
+38.902
+7 % +311.593 $
2014 Q1
27 Quartale
CLR
770
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
5,67 Mio. $ 0,02 %
347.735
-299
-0,1 % -4.470 $
2014 Q1
27 Quartale
PRAH
771
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
5,67 Mio. $ 0,02 %
45.182
+22.747
+101 % +2,54 Mio. $
2017 Q2
14 Quartale
WMK-Symbol
772
Weis Markets
WMK
1,99 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,02 %
118.447
+7.881
+7 % +378.371 $
2014 Q4
24 Quartale
CBOE-Symbol
773
Cboe Global Markets
CBOE
34,2 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,02 %
60.738
+12.289
+25 % +1,08 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
HES-Symbol
774
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
5,65 Mio. $ 0,02 %
107.052
-16.340
-13 % -742.738 $
2014 Q1
27 Quartale
ARGX-Symbol
775
argenx
ARGX
55,1 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,02 %
19.185
+9.235
+93 % +2,54 Mio. $
2018 Q1
11 Quartale
29 30
31
32 33

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Optiver US
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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .