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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,02 % |
214.575
+2.522
| +1 % | +56.305 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
802
Lear
LEA
5,76 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,02 % |
33.697
+417
| +1 % | +58.660 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
803
Raymond James Financial
RJF
30,5 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,02 % |
83.907
-299
| -0,4 % | -17.114 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
804
ArcelorMittal
MT
44,9 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,02 % |
233.494
+8.939
| +4 % | +156.306 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
805
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,02 % |
112.692
+8.746
| +8 % | +402.577 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
806
Nutrien
NTR
33,3 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,02 % |
110.606
+15.678
| +17 % | +693.029 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
807
RH
RH
2,6 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,02 % |
11.890
+16
| +0,1 % | +6.594 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
808
Badger Meter
BMI
4,39 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,02 % |
56.562
+1.475
| +3 % | +117.799 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
809
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,02 % |
125.227
-4.524
| -3 % | -182.597 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
STAY
810
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
357.775
-22.185
| -6 % | -287.702 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
|
NATI
811
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 5,29 Mio. $ | 0,02 % |
120.443
-34.820
| -22 % | -1,3 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
812
Itron
ITRI
3,83 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,02 % |
55.070
+3.287
| +6 % | +252.726 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
813
International Flavors & Fragrances
IFF
24,1 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,02 % |
48.498
-9.576
| -16 % | -1,07 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
814
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,02 % |
1.003.506
+6.324
| +0,6 % | +24.862 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
815
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,3 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,02 % |
47.223
-1.636
| -3 % | -161.779 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
816
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,02 % |
71.360
+2.459
| +4 % | +155.222 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
817
Cameco
CCJ
34,3 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,02 % |
390.824
-39.450
| -9 % | -421.369 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
818
National Fuel Gas
NFG
7,68 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,02 % |
126.246
-3.786
| -3 % | -157.571 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
819
Medifast
MED
131 Mio. $
| 5,19 Mio. $ | 0,02 % |
26.430
+377
| +1 % | +66.623 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
820
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,02 % |
84.748
-2.574
| -3 % | -138.465 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
821
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,6 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,02 % |
114.729
+3.400
| +3 % | +155.141 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
822
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 5,15 Mio. $ | 0,02 % |
31.884
-1.955
| -6 % | -227.426 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
823
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,19 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,02 % |
118.318
+66.669
| +129 % | +2,64 Mio. $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
824
Concentrix
CNXC
1,99 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,02 % |
+51.604
| Neu | +5,16 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
825
SS&C Technologies
SSNC
19,8 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,02 % |
69.952
+879
| +1 % | +58.918 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .