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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 5.36 M | 0.02% |
214,575
+2,522
| +1% | +USD 56.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
802
Lear
LEA
USD 5756 M
| USD 5.36 M | 0.02% |
33,697
+417
| +1% | +USD 58.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
803
Raymond James Financial
RJF
USD 30.3 mil M
| USD 5.35 M | 0.02% |
83,907
-299
| -0.4% | -USD 17.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
804
ArcelorMittal
MT
USD 44.7 mil M
| USD 5.35 M | 0.02% |
233,494
+8,939
| +4% | +USD 156 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
805
Brown & Brown
BRO
USD 24.4 mil M
| USD 5.34 M | 0.02% |
112,692
+8,746
| +8% | +USD 403 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
806
Nutrien
NTR
USD 33.3 mil M
| USD 5.33 M | 0.02% |
110,606
+15,678
| +17% | +USD 693 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
807
RH
RH
USD 2602 M
| USD 5.32 M | 0.02% |
11,890
+16
| +0.1% | +USD 6.59 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
808
Badger Meter
BMI
USD 4384 M
| USD 5.32 M | 0.02% |
56,562
+1,475
| +3% | +USD 118 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
809
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.5 mil M
| USD 5.31 M | 0.02% |
125,227
-4,524
| -3% | -USD 183 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
STAY
810
Dejó de cotizar
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| USD 5.3 M | 0.02% |
357,775
-22,185
| -6% | -USD 288 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
NATI
811
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 5.29 M | 0.02% |
120,443
-34,820
| -22% | -USD 1.3 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
812
Itron
ITRI
USD 3838 M
| USD 5.28 M | 0.02% |
55,070
+3,287
| +6% | +USD 253 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
813
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 24 mil M
| USD 5.28 M | 0.02% |
48,498
-9,576
| -16% | -USD 1.07 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
814
Patterson-UTI
PTEN
USD 4565 M
| USD 5.28 M | 0.02% |
1,003,506
+6,324
| +0.6% | +USD 24.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
815
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 13.2 mil M
| USD 5.26 M | 0.02% |
47,223
-1,636
| -3% | -USD 162 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
816
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.4 mil M
| USD 5.24 M | 0.02% |
71,360
+2,459
| +4% | +USD 155 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
817
Cameco
CCJ
USD 34.2 mil M
| USD 5.24 M | 0.02% |
390,824
-39,450
| -9% | -USD 421 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
818
National Fuel Gas
NFG
USD 7654 M
| USD 5.19 M | 0.02% |
126,246
-3,786
| -3% | -USD 158 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
819
Medifast
MED
USD 133 M
| USD 5.19 M | 0.02% |
26,430
+377
| +1% | +USD 66.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
820
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.2 mil M
| USD 5.18 M | 0.02% |
84,748
-2,574
| -3% | -USD 138 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
821
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 14.6 mil M
| USD 5.17 M | 0.02% |
114,729
+3,400
| +3% | +USD 155 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
822
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| USD 5.15 M | 0.02% |
31,884
-1,955
| -6% | -USD 227 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
823
Agios Pharmaceuticals
AGIO
USD 2209 M
| USD 5.13 M | 0.02% |
118,318
+66,669
| +129% | +USD 2.64 M |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
824
Concentrix
CNXC
USD 2016 M
| USD 5.09 M | 0.02% |
+51,604
| Nuevas | +USD 5.16 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
825
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.5 mil M
| USD 5.09 M | 0.02% |
69,952
+879
| +1% | +USD 58.9 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.