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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Western Union
WU
USD 1977 M
| USD 5.64 M | 0.02% |
257,164
-13,830
| -5% | -USD 300 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
777
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.7 mil M
| USD 5.64 M | 0.02% |
110,664
+2,424
| +2% | +USD 124 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
778
ICL Group
ICL
USD 6157 M
| USD 5.63 M | 0.02% |
1,114,430
+81,478
| +8% | +USD 340 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
779
Pentair
PNR
USD 8826 M
| USD 5.62 M | 0.02% |
105,931
+7,002
| +7% | +USD 359 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
780
Ecopetrol
EC
USD 36.6 mil M
| USD 5.62 M | 0.02% |
435,468
-50,549
| -10% | -USD 571 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
781
MongoDB
MDB
USD 29.9 mil M
| USD 5.62 M | 0.02% |
15,654
+504
| +3% | +USD 141 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
782
Turkcell
TKC
USD 4013 M
| USD 5.58 M | 0.02% |
1,035,059
+143,786
| +16% | +USD 724 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
783
Alcoa
AA
USD 10 mil M
| USD 5.58 M | 0.02% |
241,935
-3,601
| -1% | -USD 62.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
784
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 5.55 M | 0.02% |
16,703
-958
| -5% | -USD 317 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
785
Kohl's
KSS
USD 2787 M
| USD 5.51 M | 0.02% |
135,361
-1,990
| -1% | -USD 57.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
786
WIX.com
WIX
USD 3429 M
| USD 5.51 M | 0.02% |
22,031
+9,266
| +73% | +USD 2.44 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
787
Paycom
PAYC
USD 12.4 mil M
| USD 5.51 M | 0.02% |
12,174
+639
| +6% | +USD 255 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
788
Alaska Air
ALK
USD 3839 M
| USD 5.48 M | 0.02% |
105,443
+1,822
| +2% | +USD 81.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
789
Lloyds Banking Group
LYG
USD 76.4 mil M
| USD 5.48 M | 0.02% |
2,797,155
+140,273
| +5% | +USD 236 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
790
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 5.48 M | 0.02% |
169,346
-10,179
| -6% | -USD 294 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
791
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 5.45 M | 0.02% |
178,142
-23,023
| -11% | -USD 690 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
792
HubSpot
HUBS
USD 13.5 mil M
| USD 5.45 M | 0.02% |
13,746
+2,462
| +22% | +USD 864 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
CIT
793
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 5.45 M | 0.02% |
151,783
-2,534
| -2% | -USD 80 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
794
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 5.45 M | 0.02% |
31,831
+960
| +3% | +USD 160 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
795
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3452 M
| USD 5.42 M | 0.02% |
27,219
-510
| -2% | -USD 87.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
796
Tencent Music
TME
USD 13.9 mil M
| USD 5.42 M | 0.02% |
281,577
+186,583
| +196% | +USD 3.03 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
797
Helmerich & Payne
HP
USD 3893 M
| USD 5.4 M | 0.02% |
233,103
-1,645
| -0.7% | -USD 31.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
798
Cognex
CGNX
USD 9345 M
| USD 5.4 M | 0.02% |
67,213
-10,000
| -13% | -USD 727 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
799
Telephone and Data Systems
TDS
USD 4067 M
| USD 5.39 M | 0.02% |
290,031
-96,040
| -25% | -USD 1.77 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
800
Range Resources
RRC
USD 10.6 mil M
| USD 5.37 M | 0.02% |
802,059
-36,163
| -4% | -USD 266 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.