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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Western Union
WU
US$19.7억
| US$564만 | 0.02% |
257,164
-13,830
| -5% | -US$30만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
777
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$564만 | 0.02% |
110,664
+2,424
| +2% | +US$12.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
778
ICL Group
ICL
US$60.8억
| US$563만 | 0.02% |
1,114,430
+81,478
| +8% | +US$34만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
779
Pentair
PNR
US$88.6억
| US$562만 | 0.02% |
105,931
+7,002
| +7% | +US$35.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
780
Ecopetrol
EC
US$361억
| US$562만 | 0.02% |
435,468
-50,549
| -10% | -US$57.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
781
MongoDB
MDB
US$299억
| US$562만 | 0.02% |
15,654
+504
| +3% | +US$14.1만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
782
Turkcell
TKC
US$40.2억
| US$558만 | 0.02% |
1,035,059
+143,786
| +16% | +US$72.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
783
Alcoa
AA
US$101억
| US$558만 | 0.02% |
241,935
-3,601
| -1% | -US$6.27만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
784
Factset
FDS
US$117억
| US$555만 | 0.02% |
16,703
-958
| -5% | -US$31.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
785
Kohl's
KSS
US$27.8억
| US$551만 | 0.02% |
135,361
-1,990
| -1% | -US$5.79만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
786
WIX.com
WIX
US$33.8억
| US$551만 | 0.02% |
22,031
+9,266
| +73% | +US$244만 |
2020 Q3
1분기
|
|
787
Paycom
PAYC
US$124억
| US$551만 | 0.02% |
12,174
+639
| +6% | +US$25.5만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
788
Alaska Air
ALK
US$38.2억
| US$548만 | 0.02% |
105,443
+1,822
| +2% | +US$8.19만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
789
Lloyds Banking Group
LYG
US$763억
| US$548만 | 0.02% |
2,797,155
+140,273
| +5% | +US$23.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
790
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$548만 | 0.02% |
169,346
-10,179
| -6% | -US$29.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
791
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$545만 | 0.02% |
178,142
-23,023
| -11% | -US$69만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
792
HubSpot
HUBS
US$135억
| US$545만 | 0.02% |
13,746
+2,462
| +22% | +US$86.4만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
CIT
793
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$545만 | 0.02% |
151,783
-2,534
| -2% | -US$8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
794
Snap-on
SNA
US$182억
| US$545만 | 0.02% |
31,831
+960
| +3% | +US$16만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
795
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.3억
| US$542만 | 0.02% |
27,219
-510
| -2% | -US$8.74만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
796
Tencent Music
TME
US$140억
| US$542만 | 0.02% |
281,577
+186,583
| +196% | +US$303만 |
2020 Q3
1분기
|
|
797
Helmerich & Payne
HP
US$39.3억
| US$540만 | 0.02% |
233,103
-1,645
| -0.7% | -US$3.19만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
798
Cognex
CGNX
US$94억
| US$540만 | 0.02% |
67,213
-10,000
| -13% | -US$72.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
799
Telephone and Data Systems
TDS
US$40.2억
| US$539만 | 0.02% |
290,031
-96,040
| -25% | -US$177만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
800
Range Resources
RRC
US$106억
| US$537만 | 0.02% |
802,059
-36,163
| -4% | -US$26.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.