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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STOR
826
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$508만 | 0.02% |
149,438
+24,223
| +19% | +US$73.6만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
827
Power Integrations
POWI
US$26.2억
| US$508만 | 0.02% |
62,018
+1,186
| +2% | +US$8.05만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
828
Brinker International
EAT
US$76.5억
| US$505만 | 0.02% |
89,310
-5,397
| -6% | -US$26.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
SRC
829
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$503만 | 0.01% |
125,288
-5,235
| -4% | -US$18.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
830
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$501만 | 0.01% |
28,569
+5,082
| +22% | +US$64.5만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
831
TFS Financial
TFSL
US$46.6억
| US$500만 | 0.01% |
283,534
+50,666
| +22% | +US$84.3만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
832
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118억
| US$497만 | 0.01% |
78,429
-200
| -0.3% | -US$1.23만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
833
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$495만 | 0.01% |
17,243
+332
| +2% | +US$8.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
CHU
834
상장폐지됨
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| US$495만 | 0.01% |
870,831
-329,698
| -27% | -US$208만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
835
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$494만 | 0.01% |
20,791
+1,210
| +6% | +US$27.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
836
Textron
TXT
US$132억
| US$494만 | 0.01% |
102,122
+147
| +0.1% | +US$6.18천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
837
Bread Financial
BFH
US$38.4억
| US$493만 | 0.01% |
83,421
+2,650
| +3% | +US$13.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
838
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$493만 | 0.01% |
302,711
-196,156
| -39% | -US$345만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
839
Southwest Gas
SWX
US$66억
| US$492만 | 0.01% |
80,905
-29,328
| -27% | -US$193만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
ZEN
840
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$491만 | 0.01% |
34,309
+3,577
| +12% | +US$44.3만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
841
News Corp Class A
NWSA
US$166억
| US$491만 | 0.01% |
273,050
-7,534
| -3% | -US$12.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
842
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.6억
| US$490만 | 0.01% |
379,871
-19,643
| -5% | -US$23.3만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
ATH
843
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$488만 | 0.01% |
113,202
+1,748
| +2% | +US$6.92만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
|
HRC
844
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$487만 | 0.01% |
49,695
+20,798
| +72% | +US$194만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
845
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$487만 | 0.01% |
71,628
+6,545
| +10% | +US$40.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
846
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$486만 | 0.01% |
488,523
+3,588
| +0.7% | +US$3.17만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
847
Albemarle
ALB
US$111억
| US$486만 | 0.01% |
32,912
+2,939
| +10% | +US$34.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
848
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$485만 | 0.01% |
30,954
+8,340
| +37% | +US$128만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
849
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$485만 | 0.01% |
61,675
+21,156
| +52% | +US$163만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
850
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$482만 | 0.01% |
26,959
-161
| -0.6% | -US$2.92만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.