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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Evergy
EVRG
US$196억
| US$481만 | 0.01% |
86,613
-15,783
| -15% | -US$86.6만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
852
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$481만 | 0.01% |
492,929
-152,596
| -24% | -US$151만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
853
Sonoco
SON
US$49.7억
| US$479만 | 0.01% |
80,814
+23,666
| +41% | +US$133만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
854
Murphy Oil
MUR
US$60.8억
| US$478만 | 0.01% |
394,744
+131,209
| +50% | +US$130만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
855
Macerich
MAC
US$67.9억
| US$476만 | 0.01% |
446,365
+38,935
| +10% | +US$35.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
856
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$75.3억
| US$474만 | 0.01% |
28,719
+645
| +2% | +US$9.03만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
857
RPM International
RPM
US$130억
| US$471만 | 0.01% |
51,855
+286
| +0.6% | +US$2.52만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
858
Gartner
IT
US$148억
| US$471만 | 0.01% |
29,374
-1,024
| -3% | -US$14.8만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
859
Sabesp
SBS
US$220억
| US$467만 | 0.01% |
2,803,699
-385,218
| -12% | -US$62.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
860
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
| US$462만 | 0.01% |
53,352
+1,452
| +3% | +US$10.7만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
861
Knight Transportation
KNX
US$102억
| US$460만 | 0.01% |
110,115
+10,488
| +11% | +US$42.7만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
862
Ambev
ABEV
US$513억
| US$458만 | 0.01% |
1,497,748
-935,347
| -38% | -US$252만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
863
Hanover Insurance
THG
US$83.4억
| US$456만 | 0.01% |
38,990
+8,354
| +27% | +US$90.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
864
Lennox International
LII
US$131억
| US$455만 | 0.01% |
16,620
-1,383
| -8% | -US$39.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
865
Hexcel
HXL
US$61.5억
| US$454만 | 0.01% |
93,730
+25,846
| +38% | +US$113만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
866
Regency Centers
REG
US$136억
| US$452만 | 0.01% |
99,273
+6,182
| +7% | +US$26.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
867
PROG Holdings
PRG
US$12.7억
| US$452만 | 0.01% |
+83,874
| 신규 | +US$433만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
868
PTC
PTC
US$211억
| US$451만 | 0.01% |
37,744
-3,033
| -7% | -US$30.2만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
|
UMPQ
869
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$451만 | 0.01% |
297,979
+3,018
| +1% | +US$4.14만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
870
Goodyear
GT
US$12.8억
| US$449만 | 0.01% |
411,917
-3,813
| -0.9% | -US$3.84만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
871
CNX Resources
CNX
US$52.9억
| US$449만 | 0.01% |
415,725
-39,706
| -9% | -US$40만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
872
Universal Display
OLED
US$40.2억
| US$448만 | 0.01% |
19,503
+1,255
| +7% | +US$26.8만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
873
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.6억
| US$446만 | 0.01% |
52,428
+14,407
| +38% | +US$120만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
874
HEICO Corp
HEI
US$419억
| US$446만 | 0.01% |
33,698
+1,008
| +3% | +US$12.3만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
875
Banco Santander Chile
BSAC
US$151억
| US$445만 | 0.01% |
234,226
-38,577
| -14% | -US$64.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.