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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$442만 | 0.01% |
97,855
+10,152
| +12% | +US$41.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
877
Avnet
AVT
US$72.4억
| US$442만 | 0.01% |
125,754
+12,622
| +11% | +US$37.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
878
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$439만 | 0.01% |
50,986
-8,932
| -15% | -US$71.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
879
Gerdau
GGB
US$100억
| US$438만 | 0.01% |
1,182,714
-3,629
| -0.3% | -US$1.21만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
880
Brighthouse Financial
BHF
US$26.1억
| US$438만 | 0.01% |
120,960
-43,014
| -26% | -US$144만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
881
Donaldson
DCI
US$98.2억
| US$435만 | 0.01% |
77,914
+14,099
| +22% | +US$74.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
882
TransUnion
TRU
US$156억
| US$435만 | 0.01% |
43,886
-1,528
| -3% | -US$14만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
883
Cracker Barrel
CBRL
US$15.1억
| US$434만 | 0.01% |
32,892
+2,194
| +7% | +US$28.2만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
884
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$433만 | 0.01% |
184,187
+22,935
| +14% | +US$48.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
885
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$432만 | 0.01% |
203,428
+19,056
| +10% | +US$37.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
886
MGIC Investment
MTG
US$59.1억
| US$431만 | 0.01% |
343,502
+5,437
| +2% | +US$6.15만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
887
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$431만 | 0.01% |
256,805
-159,218
| -38% | -US$234만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
888
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$430만 | 0.01% |
42,239
+1,271
| +3% | +US$11만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
LHCG
889
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$428만 | 0.01% |
20,079
+1,447
| +8% | +US$30.8만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
890
Allegion
ALLE
US$152억
| US$427만 | 0.01% |
36,683
-556
| -1% | -US$6.04만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
891
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$426만 | 0.01% |
10,702
+3,524
| +49% | +US$131만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
892
Idacorp
IDA
US$81.4억
| US$425만 | 0.01% |
44,212
+2,358
| +6% | +US$21.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
893
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$422만 | 0.01% |
34,451
-900
| -3% | -US$10.3만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
894
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9억
| US$422만 | 0.01% |
37,416
-1,704
| -4% | -US$15.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
RPAI
895
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$421만 | 0.01% |
492,170
-3,830
| -0.8% | -US$2.8만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
896
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$420만 | 0.01% |
51,603
-49,709
| -49% | -US$380만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
897
WEX
WEX
US$67.3억
| US$420만 | 0.01% |
20,636
-4,921
| -19% | -US$82.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
898
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$420만 | 0.01% |
48,034
-7,315
| -13% | -US$58.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
899
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$419만 | 0.01% |
242,222
-40,022
| -14% | -US$54.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
900
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$419만 | 0.01% |
124,726
+12,239
| +11% | +US$41만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.