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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$401만 | 0.01% |
95,798
-7,076
| -7% | -US$23.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
927
Timken Company
TKR
US$75.8억
| US$400만 | 0.01% |
51,746
-445
| -0.9% | -US$3.03만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
928
SiriusXM
SIRI
US$93.1억
| US$400만 | 0.01% |
62,835
-3,613
| -5% | -US$22.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
929
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$400만 | 0.01% |
102,568
-13,988
| -12% | -US$47.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
930
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$399만 | 0.01% |
570,778
-244,065
| -30% | -US$144만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
931
Markel Group
MKL
US$232억
| US$398만 | 0.01% |
3,847
-1,351
| -26% | -US$135만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
932
Lyft
LYFT
US$64.1억
| US$397만 | 0.01% |
80,722
-636
| -0.8% | -US$2.31만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
933
Sphere Entertainment
SPHR
US$39.1억
| US$396만 | 0.01% |
37,728
+808
| +2% | +US$6.17만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
934
Terex
TEX
US$58.6억
| US$396만 | 0.01% |
113,588
-3,104
| -3% | -US$9.16만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
935
NatWest
NWG
US$665억
| US$394만 | 0.01% |
809,970
+47,284
| +6% | +US$18.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
936
Flex
FLEX
US$283억
| US$394만 | 0.01% |
290,878
-5,896
| -2% | -US$6.81만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
QVCGA
937
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$391만 | 0.01% |
7,134
+1,637
| +30% | +US$73.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
938
Sensata Technologies
ST
US$58.8억
| US$391만 | 0.01% |
74,088
-793
| -1% | -US$3.81만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
939
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$390만 | 0.01% |
21,168
-295
| -1% | -US$5.22만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
940
Encompass Health
EHC
US$122억
| US$389만 | 0.01% |
59,191
-10,481
| -15% | -US$61.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
941
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$388만 | 0.01% |
47,571
+453
| +1% | +US$3.38만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
942
Universal Health Services
UHS
US$110억
| US$387만 | 0.01% |
28,128
+2,480
| +10% | +US$30.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
943
상장폐지됨
Cadence Bancorporation
CADE
| US$387만 | 0.01% |
235,486
+5,125
| +2% | +US$6.79만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
944
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$386만 | 0.01% |
125,983
+37,454
| +42% | +US$114만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
CDK
945
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$386만 | 0.01% |
74,541
-9,115
| -11% | -US$43.2만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
946
Mohawk Industries
MHK
US$84.5억
| US$386만 | 0.01% |
27,376
-3,114
| -10% | -US$37.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
947
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$386만 | 0.01% |
199,829
+1,227
| +0.6% | +US$2.09만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
948
White Mountains Insurance
WTM
US$53.1억
| US$384만 | 0.01% |
3,835
+461
| +14% | +US$43.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
949
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| US$383만 | 0.01% |
69,918
-1,117
| -2% | -US$6.16만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
950
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$383만 | 0.01% |
51,529
+11,125
| +28% | +US$69.8만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.