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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$381만 | 0.01% |
128,163
+23,975
| +23% | +US$69만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
952
SEI Investments
SEIC
US$124억
| US$379만 | 0.01% |
65,991
+15,478
| +31% | +US$84.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
953
WD-40
WDFC
US$28.2억
| US$379만 | 0.01% |
14,255
+898
| +7% | +US$21.7만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
954
Trustmark
TRMK
US$26.9억
| US$378만 | 0.01% |
138,556
+15,478
| +13% | +US$38.8만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
955
Five Below
FIVE
US$124억
| US$377만 | 0.01% |
21,542
+907
| +4% | +US$13.4만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
956
MillerKnoll
MLKN
US$14.9억
| US$373만 | 0.01% |
110,428
+5,945
| +6% | +US$20.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
957
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$373만 | 0.01% |
50,907
+115
| +0.2% | +US$7.33천 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
958
Fox Class A
FOXA
US$288억
| US$371만 | 0.01% |
127,452
+12,801
| +11% | +US$35.8만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
959
Old Republic International
ORI
US$96.8억
| US$368만 | 0.01% |
186,973
+10,518
| +6% | +US$18.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
960
상장폐지됨
US Steel
X
| US$368만 | 0.01% |
219,130
+9,796
| +5% | +US$12.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
961
Franklin Electric
FELE
US$43.9억
| US$367만 | 0.01% |
53,036
+1,692
| +3% | +US$11.2만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
962
Texas Roadhouse
TXRH
US$113억
| US$367만 | 0.01% |
46,917
+936
| +2% | +US$6.97만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
|
SINA
963
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$366만 | 0.01% |
86,248
-13,327
| -13% | -US$57.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
LSI
964
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$364만 | 0.01% |
45,680
+5,712
| +14% | +US$43.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
965
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$363만 | 0.01% |
24,142
-644
| -3% | -US$8.42만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
966
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$362만 | 0.01% |
21,953
+599
| +3% | +US$8.92만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
967
Ziff Davis
ZD
US$19.9억
| US$362만 | 0.01% |
42,648
+2,827
| +7% | +US$20.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
968
Suzano
SUZ
US$105억
| US$362만 | 0.01% |
323,907
+66,273
| +26% | +US$63.4만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
QTS
969
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$362만 | 0.01% |
58,465
-21
| -0% | -US$1.31천 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
NLSN
970
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$362만 | 0.01% |
173,267
+11,323
| +7% | +US$18.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
971
Hain Celestial
HAIN
US$1427만
| US$362만 | 0.01% |
90,034
+3,385
| +4% | +US$12.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
972
NOV
NOV
US$66.9억
| US$360만 | 0.01% |
262,241
+40,553
| +18% | +US$45.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
973
Grifois
GRFS
US$50.7억
| US$359만 | 0.01% |
194,625
-20,594
| -10% | -US$38.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
974
Fidelity National Financial
FNF
US$111억
| US$359만 | 0.01% |
95,397
-3,490
| -4% | -US$11.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
975
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$55.7억
| US$358만 | 0.01% |
60,288
+469
| +0.8% | +US$2.53만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.