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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$339만 | 0.01% |
19,903
+1,940
| +11% | +US$28.7만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
1002
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$339만 | 0.01% |
33,918
-8,163
| -19% | -US$79만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1003
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$336만 | 0.01% |
54,160
-1,809
| -3% | -US$10.7만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1004
Dycom Industries
DY
US$67.7억
| US$336만 | 0.01% |
44,445
+405
| +0.9% | +US$2.79만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1005
APA Corp
APA
US$182억
| US$335만 | 0.01% |
236,395
+19,819
| +9% | +US$23.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1006
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$335만 | 0.01% |
34,936
+348
| +1% | +US$3.36만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1007
Stifel
SF
US$100억
| US$333만 | 0.01% |
98,886
-2,645
| -3% | -US$7.85만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1008
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3억
| US$333만 | 0.01% |
40,465
-2,393
| -6% | -US$18만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1009
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$332만 | 0.01% |
107,083
+5,482
| +5% | +US$14만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1010
Nordson
NDSN
US$178억
| US$332만 | 0.01% |
16,533
-311
| -2% | -US$6.24만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1011
Bright Horizons
BFAM
US$34.7억
| US$331만 | 0.01% |
19,148
+316
| +2% | +US$5.17만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1012
Grupo Aval
AVAL
US$58.3억
| US$331만 | 0.01% |
480,490
-32,893
| -6% | -US$18만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
VER
1013
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$330만 | 0.01% |
87,339
+3,569
| +4% | +US$12.7만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1014
Bank of Hawaii
BOH
US$27.9억
| US$330만 | 0.01% |
43,031
+3,816
| +10% | +US$26.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1015
Littelfuse
LFUS
US$89.2억
| US$326만 | 0.01% |
12,800
+767
| +6% | +US$17만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1016
Pegasystems
PEGA
US$59.6억
| US$326만 | 0.01% |
48,904
+616
| +1% | +US$3.93만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1017
SL Green Realty
SLG
US$35.5억
| US$326만 | 0.01% |
53,155
+7,179
| +16% | +US$38만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1018
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$326만 | 0.01% |
54,038
+180
| +0.3% | +US$1.04만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1019
Vail Resorts
MTN
US$52.2억
| US$326만 | 0.01% |
11,677
+1,466
| +14% | +US$37.9만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1020
Primerica
PRI
US$84.5억
| US$325만 | 0.01% |
24,283
-317
| -1% | -US$3.98만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1021
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$325만 | 0.01% |
27,947
+1,480
| +6% | +US$16.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1022
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$325만 | 0.01% |
79,397
+3,407
| +4% | +US$12.8만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1023
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$325만 | 0.01% |
83,063
-3,979
| -5% | -US$11.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1024
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$323만 | 0.01% |
27,415
-1,358
| -5% | -US$13.1만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1025
Ubiquiti
UI
US$356억
| US$321만 | 0.01% |
11,516
+129
| +1% | +US$2.97만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.