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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Vistra
VST
US$470억
| US$320만 | 0.01% |
162,998
-6,073
| -4% | -US$11.3만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1027
Icon
ICLR
US$143억
| US$320만 | 0.01% |
16,417
+251
| +2% | +US$4.91만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1028
Murphy USA
MUSA
US$98.3억
| US$320만 | 0.01% |
24,427
-1,517
| -6% | -US$19.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1029
Hancock Whitney
HWC
US$59억
| US$319만 | 0.01% |
93,712
+4,505
| +5% | +US$12.1만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
REGI
1030
상장폐지됨
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$317만 | 0.01% |
44,824
-2,343
| -5% | -US$14.3만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1031
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$317만 | 0.01% |
89,979
-9,686
| -10% | -US$33.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1032
CF Industries
CF
US$183억
| US$315만 | 0.01% |
81,406
-57
| -0.1% | -US$1.88천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1033
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$314만 | 0.01% |
9,989
+3,923
| +65% | +US$111만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
1034
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$314만 | 0.01% |
55,717
-7,102
| -11% | -US$33.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1035
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$314만 | 0.01% |
73,850
+24,841
| +51% | +US$101만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1036
Weibo
WB
US$15.2억
| US$314만 | 0.01% |
76,543
+7,263
| +10% | +US$30.7만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1037
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.2억
| US$313만 | 0.01% |
182,927
+4,574
| +3% | +US$6.82만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1038
Artisan Partners
APAM
US$23.8억
| US$311만 | 0.01% |
61,822
-1,219
| -2% | -US$5.54만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1039
QuidelOrtho
QDEL
US$9.42억
| US$311만 | 0.01% |
17,295
+2,239
| +15% | +US$49.8만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1040
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$310만 | 0.01% |
73,533
+1,050
| +1% | +US$3.79만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1041
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$309만 | 0.01% |
160,819
-10,130
| -6% | -US$16.2만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
WORK
1042
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$309만 | 0.01% |
73,075
+11,946
| +20% | +US$40.4만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1043
Datadog
DDOG
US$968억
| US$309만 | 0.01% |
31,346
+17,378
| +124% | +US$173만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1044
Flowserve
FLS
US$86.7억
| US$308만 | 0.01% |
83,708
-3,458
| -4% | -US$11.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1045
Saia
SAIA
US$88.4억
| US$308만 | 0.01% |
17,034
+338
| +2% | +US$5.55만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1046
Commault Systems
CVLT
US$70.2억
| US$306만 | 0.01% |
55,273
-5,194
| -9% | -US$24.3만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1047
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$306만 | 0.01% |
67,380
+12,190
| +22% | +US$48.6만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1048
Herbalife
HLF
US$14억
| US$306만 | 0.01% |
63,602
+3,913
| +7% | +US$18.9만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1049
Papa John's
PZZA
US$5.96억
| US$305만 | 0.01% |
35,967
+16,716
| +87% | +US$137만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1050
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$304만 | 0.01% |
59,284
-1,375
| -2% | -US$5.24만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.