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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$281만 | 0.01% |
134,999
-90,655
| -40% | -US$169만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1077
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.52억
| US$281만 | 0.01% |
74,076
+4,876
| +7% | +US$15.3만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1078
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$14.2억
| US$280만 | 0.01% |
150,926
-22,589
| -13% | -US$39.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1079
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50억
| US$280만 | 0.01% |
161,134
-2,949
| -2% | -US$4.71만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1080
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$280만 | 0.01% |
63,130
+1,683
| +3% | +US$7.22만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1081
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$280만 | 0.01% |
70,237
-1,238
| -2% | -US$4.27만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1082
MYR Group
MYRG
US$39.6억
| US$279만 | 0.01% |
46,457
+1,159
| +3% | +US$5.76만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1083
Rexford Industrial Realty
REXR
US$86.3억
| US$278만 | 0.01% |
56,651
+2,652
| +5% | +US$12.9만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
RP
1084
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
| US$277만 | 0.01% |
31,778
+3,714
| +13% | +US$24.3만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1085
Cabot Corp
CBT
US$38.1억
| US$277만 | 0.01% |
61,747
+1,908
| +3% | +US$7.92만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1086
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$277만 | 0.01% |
28,708
-4,016
| -12% | -US$32.7만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1087
Assured Guaranty
AGO
US$30.5억
| US$276만 | 0.01% |
87,541
+23,099
| +36% | +US$67.8만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1088
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$275만 | 0.01% |
46,347
+482
| +1% | +US$2.72만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1089
Avantor
AVTR
US$117억
| US$272만 | 0.01% |
96,455
+78,173
| +428% | +US$201만 |
2020 Q3
1분기
|
|
1090
Sasol
SSL
US$116억
| US$271만 | 0.01% |
305,949
+979
| +0.3% | +US$7.34천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1091
8x8 Inc
EGHT
US$3.08억
| US$271만 | 0.01% |
78,592
+4,413
| +6% | +US$9.46만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1092
Selective Insurance
SIGI
US$57.5억
| US$271만 | 0.01% |
40,425
-774
| -2% | -US$4.64만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1093
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$270만 | 0.01% |
23,247
+7,382
| +47% | +US$77.9만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1094
Cousins Properties
CUZ
US$47.5억
| US$270만 | 0.01% |
80,499
-6,597
| -8% | -US$20.4만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1095
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.5억
| US$269만 | 0.01% |
113,901
+1,094
| +1% | +US$2.37만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1096
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$269만 | 0.01% |
76,039
-2,917
| -4% | -US$10.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1097
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$268만 | 0.01% |
89,419
+14,476
| +19% | +US$42.5만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1098
Skywest
SKYW
US$36.1억
| US$268만 | 0.01% |
66,403
-137
| -0.2% | -US$5천 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
|
STMP
1099
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$267만 | 0.01% |
13,622
-1,188
| -8% | -US$26.1만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1100
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.1억
| US$267만 | 0.01% |
32,645
-931
| -3% | -US$8.14만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.