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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BHC-Symbol
1076
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,01 %
134.999
-90.655
-40 % -1,69 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
OPTU-Symbol
1077
Optimum Communications Inc
OPTU
252 Mio. $
2,81 Mio. $ 0,01 %
74.076
+4.876
+7 % +152.733 $
2019 Q4
4 Quartale
MLCO-Symbol
1078
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,42 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,01 %
150.926
-22.589
-13 % -392.836 $
2014 Q1
27 Quartale
SBRA-Symbol
1079
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,01 %
161.134
-2.949
-2 % -47.060 $
2015 Q3
21 Quartale
LEG-Symbol
1080
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
2,8 Mio. $ 0,01 %
63.130
+1.683
+3 % +72.187 $
2014 Q1
27 Quartale
HI-Symbol
1081
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
2,8 Mio. $ 0,01 %
70.237
-1.238
-2 % -42.737 $
2014 Q1
27 Quartale
MYRG-Symbol
1082
MYR Group
MYRG
3,96 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,01 %
46.457
+1.159
+3 % +57.589 $
2016 Q2
18 Quartale
REXR-Symbol
1083
Rexford Industrial Realty
REXR
8,63 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,01 %
56.651
+2.652
+5 % +129.111 $
2016 Q4
16 Quartale
RP
1084
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
2,77 Mio. $ 0,01 %
31.778
+3.714
+13 % +243.460 $
2019 Q1
7 Quartale
CBT-Symbol
1085
Cabot Corp
CBT
3,81 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,01 %
61.747
+1.908
+3 % +79.211 $
2015 Q1
23 Quartale
SYNA-Symbol
1086
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,01 %
28.708
-4.016
-12 % -326.984 $
2019 Q2
6 Quartale
AGO-Symbol
1087
Assured Guaranty
AGO
3,05 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,01 %
87.541
+23.099
+36 % +678.348 $
2014 Q4
24 Quartale
PAG-Symbol
1088
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,01 %
46.347
+482
+1 % +27.157 $
2016 Q1
19 Quartale
AVTR-Symbol
1089
Avantor
AVTR
11,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,01 %
96.455
+78.173
+428 % +2,01 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
SSL-Symbol
1090
Sasol
SSL
11,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,01 %
305.949
+979
+0,3 % +7.336 $
2014 Q1
27 Quartale
EGHT-Symbol
1091
8x8 Inc
EGHT
308 Mio. $
2,71 Mio. $ 0,01 %
78.592
+4.413
+6 % +94.620 $
2015 Q4
20 Quartale
SIGI-Symbol
1092
Selective Insurance
SIGI
5,75 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,01 %
40.425
-774
-2 % -46.373 $
2014 Q1
27 Quartale
CW-Symbol
1093
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,01 %
23.247
+7.382
+47 % +779.166 $
2013 Q4
28 Quartale
CUZ-Symbol
1094
Cousins Properties
CUZ
4,75 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,01 %
80.499
-6.597
-8 % -204.042 $
2014 Q4
24 Quartale
LBTYK-Symbol
1095
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,01 %
113.901
+1.094
+1 % +23.712 $
2014 Q1
27 Quartale
HE-Symbol
1096
Hawaiian Electric Industries
HE
1,46 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,01 %
76.039
-2.917
-4 % -103.177 $
2014 Q1
27 Quartale
AMH-Symbol
1097
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,01 %
89.419
+14.476
+19 % +424.755 $
2015 Q3
21 Quartale
SKYW-Symbol
1098
Skywest
SKYW
3,61 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,01 %
66.403
-137
-0,2 % -5.005 $
2014 Q3
25 Quartale
STMP
1099
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
2,67 Mio. $ 0,01 %
13.622
-1.188
-8 % -260.867 $
2014 Q4
24 Quartale
OLLI-Symbol
1100
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,21 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,01 %
32.645
-931
-3 % -81.368 $
2017 Q1
15 Quartale
42 43
44
45 46

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Optiver US
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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .