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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VST-Symbol
1026
Vistra
VST
47 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,01 %
162.998
-6.073
-4 % -113.081 $
2017 Q3
13 Quartale
ICLR-Symbol
1027
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,01 %
16.417
+251
+2 % +49.077 $
2014 Q1
27 Quartale
MUSA-Symbol
1028
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,01 %
24.427
-1.517
-6 % -194.809 $
2014 Q1
27 Quartale
HWC-Symbol
1029
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,01 %
93.712
+4.505
+5 % +121.394 $
2016 Q1
19 Quartale
REGI
1030
Nicht mehr gelistet
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
3,17 Mio. $ 0,01 %
44.824
-2.343
-5 % -143.199 $
2015 Q1
23 Quartale
LKQ-Symbol
1031
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,01 %
89.979
-9.686
-10 % -331.290 $
2014 Q1
27 Quartale
CF-Symbol
1032
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,01 %
81.406
-57
-0,1 % -1.881 $
2014 Q1
27 Quartale
SPOT-Symbol
1033
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,01 %
9.989
+3.923
+65 % +1,11 Mio. $
2018 Q3
9 Quartale
BPOP-Symbol
1034
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,01 %
55.717
-7.102
-11 % -337.024 $
2014 Q1
27 Quartale
THS-Symbol
1035
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
3,14 Mio. $ 0,01 %
73.850
+24.841
+51 % +1,01 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
WB-Symbol
1036
Weibo
WB
1,52 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,01 %
76.543
+7.263
+10 % +306.676 $
2016 Q2
18 Quartale
BBT-Symbol
1037
Beacon Financial Corp
BBT
2,52 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,01 %
182.927
+4.574
+3 % +68.223 $
2015 Q1
23 Quartale
APAM-Symbol
1038
Artisan Partners
APAM
2,38 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,01 %
61.822
-1.219
-2 % -55.392 $
2015 Q4
20 Quartale
QDEL-Symbol
1039
QuidelOrtho
QDEL
942 Mio. $
3,11 Mio. $ 0,01 %
17.295
+2.239
+15 % +497.623 $
2019 Q1
7 Quartale
WBS-Symbol
1040
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
3,1 Mio. $ 0,01 %
73.533
+1.050
+1 % +37.904 $
2014 Q1
27 Quartale
DBRG-Symbol
1041
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
3,09 Mio. $ 0,01 %
160.819
-10.130
-6 % -162.099 $
2019 Q1
7 Quartale
WORK
1042
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
3,09 Mio. $ 0,01 %
73.075
+11.946
+20 % +403.674 $
2020 Q1
3 Quartale
DDOG-Symbol
1043
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,01 %
31.346
+17.378
+124 % +1,73 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
FLS-Symbol
1044
Flowserve
FLS
8,67 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,01 %
83.708
-3.458
-4 % -113.154 $
2014 Q1
27 Quartale
SAIA-Symbol
1045
Saia
SAIA
8,84 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,01 %
17.034
+338
+2 % +55.472 $
2016 Q1
19 Quartale
CVLT-Symbol
1046
Commault Systems
CVLT
7,02 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,01 %
55.273
-5.194
-9 % -242.759 $
2020 Q1
3 Quartale
UHAL-Symbol
1047
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,01 %
67.380
+12.190
+22 % +485.683 $
2015 Q1
23 Quartale
HLF-Symbol
1048
Herbalife
HLF
1,4 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,01 %
63.602
+3.913
+7 % +188.809 $
2015 Q2
22 Quartale
PZZA-Symbol
1049
Papa John's
PZZA
596 Mio. $
3,05 Mio. $ 0,01 %
35.967
+16.716
+87 % +1,37 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
TSE-Symbol
1050
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
3,04 Mio. $ 0,01 %
59.284
-1.375
-2 % -52.411 $
2016 Q3
17 Quartale
40 41
42
43 44

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Optiver US
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .