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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRX-Symbol
1051
Brixmor Property Group
BRX
8,63 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,01 %
183.214
-17.356
-9 % -246.577 $
2017 Q1
15 Quartale
PACB-Symbol
1052
Pacific Biosciences
PACB
656 Mio. $
3,02 Mio. $ 0,01 %
116.226
-7.262
-6 % -123.406 $
2014 Q1
27 Quartale
SPWR-Symbol
1053
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
2,99 Mio. $ 0,01 %
116.510
-12.506
-10 % -252.905 $
2014 Q1
27 Quartale
BYD-Symbol
1054
Boyd Gaming
BYD
5,21 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,01 %
69.569
+5.371
+8 % +197.495 $
2013 Q4
28 Quartale
IWB-Symbol
1055
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,01 %
13.991
– –
2020 Q3
1 Quartal
SLM-Symbol
1056
SLM Corp
SLM
3,65 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,01 %
238.483
+4.638
+2 % +48.772 $
2014 Q1
27 Quartale
KELYA-Symbol
1057
Kelly Services Class A
KELYA
583 Mio. $
2,93 Mio. $ 0,01 %
142.628
+5.947
+4 % +119.203 $
2016 Q1
19 Quartale
WAL-Symbol
1058
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,01 %
48.611
-7.332
-13 % -356.901 $
2014 Q4
24 Quartale
AMX-Symbol
1059
America Movil
AMX
73,4 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,01 %
200.137
-172.122
-46 % -2,34 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
HOG-Symbol
1060
Harley-Davidson
HOG
3,01 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,01 %
79.228
+2.455
+3 % +84.226 $
2014 Q1
27 Quartale
SPSC-Symbol
1061
SPS Commerce
SPSC
3,33 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,01 %
26.699
+2.569
+11 % +241.020 $
2016 Q2
18 Quartale
COR-Symbol
1062
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
2,89 Mio. $ 0,01 %
23.099
-1.092
-5 % -135.458 $
2014 Q4
24 Quartale
DISCK
1063
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
2,89 Mio. $ 0,01 %
110.365
+2.504
+2 % +54.853 $
2014 Q1
27 Quartale
CHX-Symbol
1064
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
2,88 Mio. $ 0,01 %
188.541
+31.519
+20 % +350.104 $
2018 Q2
10 Quartale
LAMR-Symbol
1065
Lamar Advertising Co
LAMR
15,7 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,01 %
34.649
-1.813
-5 % -135.560 $
2016 Q1
19 Quartale
XRX-Symbol
1066
Xerox
XRX
336 Mio. $
2,88 Mio. $ 0,01 %
124.276
-13.777
-10 % -291.422 $
2014 Q1
27 Quartale
CACI-Symbol
1067
CACI
CACI
14 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,01 %
11.529
-145
-1 % -33.402 $
2014 Q1
27 Quartale
SIX-Symbol
1068
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
2,87 Mio. $ 0,01 %
84.119
-257
-0,3 % -7.043 $
2015 Q3
21 Quartale
AMN-Symbol
1069
AMN Healthcare
AMN
1,86 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,01 %
41.900
+2.065
+5 % +134.628 $
2015 Q2
22 Quartale
NEOG-Symbol
1070
Neogen
NEOG
2,66 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,01 %
71.978
+26.790
+59 % +995.790 $
2013 Q4
28 Quartale
HNI-Symbol
1071
HNI Corp
HNI
3,43 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,01 %
82.653
+1.598
+2 % +57.426 $
2014 Q4
24 Quartale
NEO-Symbol
1072
NeoGenomics
NEO
2,13 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,01 %
52.878
+2.812
+6 % +127.067 $
2017 Q4
12 Quartale
CC-Symbol
1073
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,01 %
114.462
-11.734
-9 % -279.187 $
2015 Q3
21 Quartale
CVNA-Symbol
1074
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,01 %
58.790
+11.170
+23 % +510.609 $
2019 Q2
6 Quartale
LPSN-Symbol
1075
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
2,82 Mio. $ 0,01 %
3.016
-23
-0,8 % -19.776 $
2016 Q2
18 Quartale
41 42
43
44 45

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Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .