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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,95 bi
| US$ 3,03 mi | 0,01% |
183.214
-17.356
| -9% | -US$ 247 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1052
Pacific Biosciences
PACB
US$ 758 mi
| US$ 3,02 mi | 0,01% |
116.226
-7.262
| -6% | -US$ 123 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1053
Deslistada
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$ 2,99 mi | 0,01% |
116.510
-12.506
| -10% | -US$ 253 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1054
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,14 bi
| US$ 2,99 mi | 0,01% |
69.569
+5.371
| +8% | +US$ 197 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1055
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 2,96 mi | 0,01% |
13.991
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1056
SLM Corp
SLM
US$ 3,31 bi
| US$ 2,96 mi | 0,01% |
238.483
+4.638
| +2% | +US$ 48,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1057
Kelly Services Class A
KELYA
US$ 571 mi
| US$ 2,93 mi | 0,01% |
142.628
+5.947
| +4% | +US$ 119 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1058
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,27 bi
| US$ 2,91 mi | 0,01% |
48.611
-7.332
| -13% | -US$ 357 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1059
America Movil
AMX
US$ 72,7 bi
| US$ 2,91 mi | 0,01% |
200.137
-172.122
| -46% | -US$ 2,34 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1060
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,19 bi
| US$ 2,91 mi | 0,01% |
79.228
+2.455
| +3% | +US$ 84,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1061
SPS Commerce
SPSC
US$ 2,96 bi
| US$ 2,9 mi | 0,01% |
26.699
+2.569
| +11% | +US$ 241 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1062
Deslistada
Coresite Realty Corporation
COR
| US$ 2,89 mi | 0,01% |
23.099
-1.092
| -5% | -US$ 135 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
DISCK
1063
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 2,89 mi | 0,01% |
110.365
+2.504
| +2% | +US$ 54,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1064
Deslistada
ChampionX
CHX
| US$ 2,88 mi | 0,01% |
188.541
+31.519
| +20% | +US$ 350 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1065
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16 bi
| US$ 2,88 mi | 0,01% |
34.649
-1.813
| -5% | -US$ 136 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1066
Xerox
XRX
US$ 195 mi
| US$ 2,88 mi | 0,01% |
124.276
-13.777
| -10% | -US$ 291 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1067
CACI
CACI
US$ 14,8 bi
| US$ 2,88 mi | 0,01% |
11.529
-145
| -1% | -US$ 33,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1068
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 2,87 mi | 0,01% |
84.119
-257
| -0,3% | -US$ 7,04 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1069
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,8 bi
| US$ 2,86 mi | 0,01% |
41.900
+2.065
| +5% | +US$ 135 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1070
Neogen
NEOG
US$ 2,54 bi
| US$ 2,85 mi | 0,01% |
71.978
+26.790
| +59% | +US$ 996 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1071
HNI Corp
HNI
US$ 3,5 bi
| US$ 2,85 mi | 0,01% |
82.653
+1.598
| +2% | +US$ 57,4 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1072
NeoGenomics
NEO
US$ 2,22 bi
| US$ 2,85 mi | 0,01% |
52.878
+2.812
| +6% | +US$ 127 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1073
Chemours
CC
US$ 1,99 bi
| US$ 2,84 mi | 0,01% |
114.462
-11.734
| -9% | -US$ 279 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1074
Carvana
CVNA
US$ 76,4 bi
| US$ 2,82 mi | 0,01% |
58.790
+11.170
| +23% | +US$ 511 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1075
Deslistada
LivePerson
LPSN
| US$ 2,82 mi | 0,01% |
3.016
-23
| -0,8% | -US$ 19,8 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.