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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Brixmor Property Group
BRX
US$86.3억
| US$303만 | 0.01% |
183,214
-17,356
| -9% | -US$24.7만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1052
Pacific Biosciences
PACB
US$6.56억
| US$302만 | 0.01% |
116,226
-7,262
| -6% | -US$12.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1053
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$299만 | 0.01% |
116,510
-12,506
| -10% | -US$25.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1054
Boyd Gaming
BYD
US$52.1억
| US$299만 | 0.01% |
69,569
+5,371
| +8% | +US$19.7만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1055
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$296만 | 0.01% |
13,991
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
1056
SLM Corp
SLM
US$36.5억
| US$296만 | 0.01% |
238,483
+4,638
| +2% | +US$4.88만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1057
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.83억
| US$293만 | 0.01% |
142,628
+5,947
| +4% | +US$11.9만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1058
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$291만 | 0.01% |
48,611
-7,332
| -13% | -US$35.7만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1059
America Movil
AMX
US$734억
| US$291만 | 0.01% |
200,137
-172,122
| -46% | -US$234만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1060
Harley-Davidson
HOG
US$30.1억
| US$291만 | 0.01% |
79,228
+2,455
| +3% | +US$8.42만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1061
SPS Commerce
SPSC
US$33.3억
| US$290만 | 0.01% |
26,699
+2,569
| +11% | +US$24.1만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1062
상장폐지됨
Coresite Realty Corporation
COR
| US$289만 | 0.01% |
23,099
-1,092
| -5% | -US$13.5만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
DISCK
1063
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$289만 | 0.01% |
110,365
+2,504
| +2% | +US$5.49만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1064
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$288만 | 0.01% |
188,541
+31,519
| +20% | +US$35만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1065
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$288만 | 0.01% |
34,649
-1,813
| -5% | -US$13.6만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1066
Xerox
XRX
US$3.36억
| US$288만 | 0.01% |
124,276
-13,777
| -10% | -US$29.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1067
CACI
CACI
US$140억
| US$288만 | 0.01% |
11,529
-145
| -1% | -US$3.34만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1068
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$287만 | 0.01% |
84,119
-257
| -0.3% | -US$7.04천 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1069
AMN Healthcare
AMN
US$18.6억
| US$286만 | 0.01% |
41,900
+2,065
| +5% | +US$13.5만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1070
Neogen
NEOG
US$26.6억
| US$285만 | 0.01% |
71,978
+26,790
| +59% | +US$100만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1071
HNI Corp
HNI
US$34.3억
| US$285만 | 0.01% |
82,653
+1,598
| +2% | +US$5.74만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1072
NeoGenomics
NEO
US$21.3억
| US$285만 | 0.01% |
52,878
+2,812
| +6% | +US$12.7만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
1073
Chemours
CC
US$19.3억
| US$284만 | 0.01% |
114,462
-11,734
| -9% | -US$27.9만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1074
Carvana
CVNA
US$636억
| US$282만 | 0.01% |
58,790
+11,170
| +23% | +US$51.1만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1075
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$282만 | 0.01% |
3,016
-23
| -0.8% | -US$1.98만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.