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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$266만 | 0.01% |
20,690
-397
| -2% | -US$4.53만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1102
Wolfspeed
WOLF
US$12.1억
| US$265만 | 0.01% |
25,040
-2,065
| -8% | -US$16.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1103
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$265만 | 0.01% |
53,982
+1,844
| +4% | +US$8.75만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1104
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$265만 | 0.01% |
888,994
+960
| +0.1% | +US$2.83천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1105
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$264만 | 0.01% |
167,298
+8,391
| +5% | +US$11.6만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1106
First American
FAF
US$66.1억
| US$264만 | 0.01% |
51,066
-10,610
| -17% | -US$53.3만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1107
American States Water
AWR
US$33.9억
| US$262만 | 0.01% |
33,001
+980
| +3% | +US$7.51만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1108
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$262만 | 0.01% |
64,831
+729
| +1% | +US$2.84만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1109
Evercore
EVR
US$96.9억
| US$262만 | 0.01% |
23,878
+2,118
| +10% | +US$18.8만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
|
SC
1110
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$261만 | 0.01% |
118,695
-8,572
| -7% | -US$18.5만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1111
Middleby
MIDD
US$51.1억
| US$261만 | 0.01% |
20,249
-725
| -3% | -US$8.75만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1112
Madison Square Garden
MSGS
US$93.6억
| US$261만 | 0.01% |
14,167
+1,523
| +12% | +US$25.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1113
Kirby Corp
KEX
US$70.3억
| US$260만 | 0.01% |
50,237
+4,733
| +10% | +US$21.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1114
Summit Hotel Properties
INN
US$7.44억
| US$259만 | 0.01% |
287,380
+12,166
| +4% | +US$9만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1115
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.2억
| US$258만 | 0.01% |
61,326
+5,933
| +11% | +US$24.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1116
New Jersey Resources
NJR
US$53.9억
| US$258만 | 0.01% |
72,674
-2,759
| -4% | -US$8.98만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1117
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6억
| US$258만 | 0.01% |
29,615
-4,413
| -13% | -US$34.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1118
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$258만 | 0.01% |
16,503
+350
| +2% | +US$4.92만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1119
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.3억
| US$258만 | 0.01% |
56,450
-5,736
| -9% | -US$20.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1120
Amcor
AMCR
US$213억
| US$257만 | 0.01% |
43,689
-3,303
| -7% | -US$18.8만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1121
Insight Enterprises
NSIT
US$51.9억
| US$257만 | 0.01% |
33,764
+682
| +2% | +US$4.6만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1122
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
| US$255만 | 0.01% |
79,303
-20,496
| -21% | -US$55.8만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1123
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$253만 | 0.01% |
75,061
-9,494
| -11% | -US$29만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1124
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$19.3억
| US$252만 | 0.01% |
171,764
-78,092
| -31% | -US$106만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1125
FTI Consulting
FCN
US$43.4억
| US$252만 | 0.01% |
22,599
-3,727
| -14% | -US$40.1만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.