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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Guidewire Software
GWRE
$155億
| $266万 | 0.01% |
20,690
-397
| -2% | -$4.53万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1102
Wolfspeed
WOLF
$12.1億
| $265万 | 0.01% |
25,040
-2,065
| -8% | -$16.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1103
Service Corp International
SCI
$114億
| $265万 | 0.01% |
53,982
+1,844
| +4% | +$8.75万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1104
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $265万 | 0.01% |
888,994
+960
| +0.1% | +$2,829 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1105
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $264万 | 0.01% |
167,298
+8,391
| +5% | +$11.6万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1106
First American
FAF
$66.1億
| $264万 | 0.01% |
51,066
-10,610
| -17% | -$53.3万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1107
American States Water
AWR
$33.9億
| $262万 | 0.01% |
33,001
+980
| +3% | +$7.51万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1108
上場廃止
Foot Locker
FL
| $262万 | 0.01% |
64,831
+729
| +1% | +$2.84万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1109
Evercore
EVR
$96.9億
| $262万 | 0.01% |
23,878
+2,118
| +10% | +$18.8万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
|
SC
1110
上場廃止
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| $261万 | 0.01% |
118,695
-8,572
| -7% | -$18.5万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1111
Middleby
MIDD
$51.1億
| $261万 | 0.01% |
20,249
-725
| -3% | -$8.75万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1112
Madison Square Garden
MSGS
$93.6億
| $261万 | 0.01% |
14,167
+1,523
| +12% | +$25.1万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1113
Kirby Corp
KEX
$70.3億
| $260万 | 0.01% |
50,237
+4,733
| +10% | +$21.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1114
Summit Hotel Properties
INN
$7.44億
| $259万 | 0.01% |
287,380
+12,166
| +4% | +$9万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1115
First Industrial Realty Trust
FR
$72.2億
| $258万 | 0.01% |
61,326
+5,933
| +11% | +$24.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1116
New Jersey Resources
NJR
$53.9億
| $258万 | 0.01% |
72,674
-2,759
| -4% | -$8.98万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1117
Cullen/Frost Bankers
CFR
$97.6億
| $258万 | 0.01% |
29,615
-4,413
| -13% | -$34.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1118
Carlisle Companies
CSL
$137億
| $258万 | 0.01% |
16,503
+350
| +2% | +$4.92万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1119
John Wiley & Sons Class A
WLY
$27.3億
| $258万 | 0.01% |
56,450
-5,736
| -9% | -$20.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1120
Amcor
AMCR
$213億
| $257万 | 0.01% |
43,689
-3,303
| -7% | -$18.8万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1121
Insight Enterprises
NSIT
$51.9億
| $257万 | 0.01% |
33,764
+682
| +2% | +$4.6万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1122
Cathay General Bancorp
CATY
$42.9億
| $255万 | 0.01% |
79,303
-20,496
| -21% | -$55.8万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1123
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $253万 | 0.01% |
75,061
-9,494
| -11% | -$29万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1124
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
$19.3億
| $252万 | 0.01% |
171,764
-78,092
| -31% | -$106万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1125
FTI Consulting
FCN
$43.4億
| $252万 | 0.01% |
22,599
-3,727
| -14% | -$40.1万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。