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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPHI
1126
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $252万 | 0.01% |
15,721
-96
| -0.6% | -$1.35万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1127
First Hawaiian
FHB
$30.8億
| $252万 | 0.01% |
106,909
-4,407
| -4% | -$8.81万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1128
Jack in the Box
JACK
$2.12億
| $252万 | 0.01% |
27,159
-1,444
| -5% | -$12.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1129
NovoCure
NVCR
$17.1億
| $252万 | 0.01% |
14,548
+3,656
| +34% | +$50万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
1130
Commercial Metals
CMC
$69.4億
| $252万 | 0.01% |
122,475
-15,780
| -11% | -$32.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
DISH
1131
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $251万 | 0.01% |
77,673
-3,501
| -4% | -$10.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1132
Dick's Sporting Goods
DKS
$143億
| $251万 | 0.01% |
44,675
+1,686
| +4% | +$9.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1133
Worthington Enterprises
WOR
$31.4億
| $250万 | 0.01% |
79,110
+16,618
| +27% | +$51.7万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1134
ESCO Technologies
ESE
$60.1億
| $250万 | 0.01% |
24,180
-166
| -0.7% | -$1.56万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1135
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $249万 | 0.01% |
78,591
-5,067
| -6% | -$14.6万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1136
BlackBerry
BB
$52.4億
| $249万 | 0.01% |
374,913
-53,718
| -13% | -$31.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1137
Tradeweb Markets
TW
$259億
| $248万 | 0.01% |
39,778
+12,512
| +46% | +$75.6万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1138
Dana Inc
DAN
$28.9億
| $248万 | 0.01% |
126,986
+2,501
| +2% | +$4.19万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1139
Pricesmart
PSMT
$52.8億
| $247万 | 0.01% |
27,157
+1,818
| +7% | +$14.3万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1140
Woodward
WWD
$179億
| $247万 | 0.01% |
20,290
+899
| +5% | +$9.12万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
CBD
1141
上場廃止
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| $246万 | 0.01% |
171,564
+23,608
| +16% | +$30.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1142
Autoliv
ALV
$82.6億
| $244万 | 0.01% |
26,531
+401
| +2% | +$3.47万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1143
Avient
AVNT
$37.6億
| $244万 | 0.01% |
60,498
+551
| +0.9% | +$1.94万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1144
Exponent
EXPO
$36.8億
| $243万 | 0.01% |
27,018
-477
| -2% | -$3.8万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1145
上場廃止
Allete
ALE
| $242万 | 0.01% |
39,104
-4,676
| -11% | -$26.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1146
ICF International
ICFI
$16.9億
| $242万 | 0.01% |
32,590
-1,489
| -4% | -$10.7万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1147
GATX Corp
GATX
$58.4億
| $242万 | 0.01% |
29,073
-1,065
| -4% | -$8.15万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
PTR
1148
上場廃止
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| $242万 | 0.01% |
78,609
+13,892
| +21% | +$42.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1149
Hope Bancorp
HOPE
$18億
| $241万 | 0.01% |
220,963
+35,997
| +19% | +$33.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
GRA
1150
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $241万 | 0.01% |
43,959
+488
| +1% | +$2.46万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。