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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWO
1176
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $230万 | 0.01% |
90,106
-10,415
| -10% | -$24.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
IAA
1177
上場廃止
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| $230万 | 0.01% |
35,333
-259
| -0.7% | -$1.55万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
|
SYNH
1178
上場廃止
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| $229万 | 0.01% |
33,658
+16,339
| +94% | +$102万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1179
Crane NXT
CXT
$33.6億
| $229万 | 0.01% |
84,801
-3,961
| -4% | -$8.73万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1180
FirstService
FSV
$61.7億
| $229万 | 0.01% |
16,713
-2,023
| -11% | -$27.2万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1181
Herc Holdings
HRI
$52.2億
| $228万 | 0.01% |
34,408
+8,648
| +34% | +$46.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1182
OGE Energy
OGE
$100億
| $226万 | 0.01% |
71,009
-763
| -1% | -$2.46万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1183
上場廃止
Cadence Bank
CADE
| $225万 | 0.01% |
81,879
+1,377
| +2% | +$3.48万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1184
Pediatrix Medical
MD
$23.4億
| $225万 | 0.01% |
91,547
-1,923
| -2% | -$3.61万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1185
S&T Bancorp
STBA
$17.8億
| $225万 | 0.01% |
90,391
+29,731
| +49% | +$65.6万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1186
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.2億
| $224万 | 0.01% |
16,284
+439
| +3% | +$5.18万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1187
SiteOne Landscape Supply
SITE
$45億
| $223万 | 0.01% |
14,042
+200
| +1% | +$2.74万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1188
Perrigo
PRGO
$22.2億
| $222万 | 0.01% |
49,715
-18,417
| -27% | -$85.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1189
iRhythm Holdings
IRTC
$40.8億
| $222万 | 0.01% |
9,341
+893
| +11% | +$20.4万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
TMX
1190
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $221万 | 0.01% |
43,258
+2,053
| +5% | +$9.9万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1191
Graphic Packaging
GPK
$25.7億
| $220万 | 0.01% |
130,144
+18,724
| +17% | +$28.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1192
Emergent Biosolutions
EBS
$3.42億
| $220万 | 0.01% |
24,560
-8,913
| -27% | -$81.8万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1193
Dropbox
DBX
$80.3億
| $219万 | 0.01% |
98,587
+5,260
| +6% | +$10.7万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
JOBS
1194
上場廃止
51job Inc
JOBS
| $219万 | 0.01% |
31,245
+147
| +0.5% | +$1.06万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
CVET
1195
上場廃止
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| $218万 | 0.01% |
75,873
-1,141
| -1% | -$3.08万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
Y
1196
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $217万 | 0.01% |
3,595
-898
| -20% | -$52.4万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1197
Cinemark Holdings
CNK
$45.8億
| $217万 | 0.01% |
124,437
-18,426
| -13% | -$23.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1198
Watts Water Technologies
WTS
$121億
| $216万 | 0.01% |
17,791
-485
| -3% | -$5.55万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1199
Ashland
ASH
$33.3億
| $216万 | 0.01% |
27,322
-260
| -0.9% | -$1.96万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1200
Kennametal
KMT
$22.8億
| $216万 | 0.01% |
59,715
-193
| -0.3% | -$6,631 |
2015 Q1
23四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。