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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWO
1176
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 2.3 M | 0.01% |
90,106
-10,415
| -10% | -USD 247 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
IAA
1177
Dejó de cotizar
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| USD 2.3 M | 0.01% |
35,333
-259
| -0.7% | -USD 15.5 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
SYNH
1178
Dejó de cotizar
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| USD 2.29 M | 0.01% |
33,658
+16,339
| +94% | +USD 1.02 M |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1179
Crane NXT
CXT
USD 3364 M
| USD 2.29 M | 0.01% |
84,801
-3,961
| -4% | -USD 87.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1180
FirstService
FSV
USD 6166 M
| USD 2.29 M | 0.01% |
16,713
-2,023
| -11% | -USD 272 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1181
Herc Holdings
HRI
USD 5217 M
| USD 2.28 M | 0.01% |
34,408
+8,648
| +34% | +USD 467 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1182
OGE Energy
OGE
USD 10.1 mil M
| USD 2.26 M | 0.01% |
71,009
-763
| -1% | -USD 24.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1183
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| USD 2.25 M | 0.01% |
81,879
+1,377
| +2% | +USD 34.8 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1184
Pediatrix Medical
MD
USD 2343 M
| USD 2.25 M | 0.01% |
91,547
-1,923
| -2% | -USD 36.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1185
S&T Bancorp
STBA
USD 1784 M
| USD 2.25 M | 0.01% |
90,391
+29,731
| +49% | +USD 656 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1186
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3821 M
| USD 2.24 M | 0.01% |
16,284
+439
| +3% | +USD 51.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1187
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4498 M
| USD 2.23 M | 0.01% |
14,042
+200
| +1% | +USD 27.4 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1188
Perrigo
PRGO
USD 2223 M
| USD 2.22 M | 0.01% |
49,715
-18,417
| -27% | -USD 853 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1189
iRhythm Holdings
IRTC
USD 4079 M
| USD 2.22 M | 0.01% |
9,341
+893
| +11% | +USD 204 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
TMX
1190
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 2.21 M | 0.01% |
43,258
+2,053
| +5% | +USD 99.1 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1191
Graphic Packaging
GPK
USD 2573 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
130,144
+18,724
| +17% | +USD 283 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1192
Emergent Biosolutions
EBS
USD 342 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
24,560
-8,913
| -27% | -USD 818 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1193
Dropbox
DBX
USD 8030 M
| USD 2.19 M | 0.01% |
98,587
+5,260
| +6% | +USD 107 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
JOBS
1194
Dejó de cotizar
51job Inc
JOBS
| USD 2.19 M | 0.01% |
31,245
+147
| +0.5% | +USD 10.6 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
CVET
1195
Dejó de cotizar
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| USD 2.18 M | 0.01% |
75,873
-1,141
| -1% | -USD 30.8 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
Y
1196
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 2.17 M | 0.01% |
3,595
-898
| -20% | -USD 524 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1197
Cinemark Holdings
CNK
USD 4582 M
| USD 2.17 M | 0.01% |
124,437
-18,426
| -13% | -USD 232 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1198
Watts Water Technologies
WTS
USD 12.1 mil M
| USD 2.16 M | 0.01% |
17,791
-485
| -3% | -USD 55.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1199
Ashland
ASH
USD 3333 M
| USD 2.16 M | 0.01% |
27,322
-260
| -0.9% | -USD 19.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1200
Kennametal
KMT
USD 2282 M
| USD 2.16 M | 0.01% |
59,715
-193
| -0.3% | -USD 6.63 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.