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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Globus Medical
GMED
USD 10.9 mil M
| USD 2.4 M | 0.01% |
36,852
+1,346
| +4% | +USD 77.4 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1152
WesBanco
WSBC
USD 3748 M
| USD 2.4 M | 0.01% |
80,208
-1,562
| -2% | -USD 42.2 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1153
Rogers Corp
ROG
USD 2233 M
| USD 2.39 M | 0.01% |
15,373
-40
| -0.3% | -USD 5.3 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1154
Semtech
SMTC
USD 12.3 mil M
| USD 2.38 M | 0.01% |
33,031
+7,322
| +28% | +USD 468 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1155
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| USD 2.37 M | 0.01% |
55,290
-1,050
| -2% | -USD 51 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1156
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 2.37 M | 0.01% |
162,673
-1,770
| -1% | -USD 26.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1157
Iridium Communications
IRDM
USD 4706 M
| USD 2.37 M | 0.01% |
60,277
+1,066
| +2% | +USD 33.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1158
Novanta
NOVT
USD 5325 M
| USD 2.37 M | 0.01% |
20,014
-51
| -0.3% | -USD 5.95 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1159
Highwoods Properties
HIW
USD 3365 M
| USD 2.36 M | 0.01% |
59,548
-23,671
| -28% | -USD 855 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1160
HF Sinclair
DINO
USD 21.6 mil M
| USD 2.35 M | 0.01% |
90,970
-24,058
| -21% | -USD 545 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1161
Enovis
ENOV
USD 1216 M
| USD 2.35 M | 0.01% |
35,736
-2,792
| -7% | -USD 163 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
WDR
1162
Dejó de cotizar
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| USD 2.35 M | 0.01% |
92,218
+1,756
| +2% | +USD 33.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1163
Bath & Body Works
BBWI
USD 4224 M
| USD 2.35 M | 0.01% |
78,057
-1,984
| -2% | -USD 57.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1164
California Water Service
CWT
USD 2971 M
| USD 2.34 M | 0.01% |
43,293
+3,334
| +8% | +USD 164 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1165
Dejó de cotizar
WNS Holdings
WNS
| USD 2.33 M | 0.01% |
32,352
+4,185
| +15% | +USD 281 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1166
Axalta
AXTA
USD 7307 M
| USD 2.33 M | 0.01% |
81,515
-422
| -0.5% | -USD 11.5 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1167
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1543 M
| USD 2.32 M | 0.01% |
16,791
+3,238
| +24% | +USD 384 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1168
Aramark
ARMK
USD 13.9 mil M
| USD 2.32 M | 0.01% |
83,513
+2,075
| +3% | +USD 49.7 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1169
Daqo New Energy
DQ
USD 690 M
| USD 2.32 M | 0.01% |
40,400
-435
| -1% | -USD 19 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1170
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2431 M
| USD 2.31 M | 0.01% |
77,678
+7,334
| +10% | +USD 205 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1171
Portland General Electric
POR
USD 5239 M
| USD 2.31 M | 0.01% |
54,057
+2,353
| +5% | +USD 95.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
AVLR
1172
Dejó de cotizar
Avalara, Inc.
AVLR
| USD 2.3 M | 0.01% |
13,968
+5,221
| +60% | +USD 835 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1173
Easterly Government Properties
DEA
USD 1073 M
| USD 2.3 M | 0.01% |
40,674
-4,904
| -11% | -USD 269 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
BBBY
1174
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 2.3 M | 0.01% |
129,600
-1,253
| -1% | -USD 26 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1175
Dejó de cotizar
Diamond Hill
DHIL
| USD 2.3 M | 0.01% |
15,391
+1,641
| +12% | +USD 239 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.