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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Globus Medical
GMED
US$109억
| US$240만 | 0.01% |
36,852
+1,346
| +4% | +US$7.74만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1152
WesBanco
WSBC
US$37.5억
| US$240만 | 0.01% |
80,208
-1,562
| -2% | -US$4.22만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1153
Rogers Corp
ROG
US$22.3억
| US$239만 | 0.01% |
15,373
-40
| -0.3% | -US$5.3천 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1154
Semtech
SMTC
US$123억
| US$238만 | 0.01% |
33,031
+7,322
| +28% | +US$46.8만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1155
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$237만 | 0.01% |
55,290
-1,050
| -2% | -US$5.1만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1156
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$237만 | 0.01% |
162,673
-1,770
| -1% | -US$2.67만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1157
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$237만 | 0.01% |
60,277
+1,066
| +2% | +US$3.35만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1158
Novanta
NOVT
US$53.2억
| US$237만 | 0.01% |
20,014
-51
| -0.3% | -US$5.95천 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1159
Highwoods Properties
HIW
US$33.7억
| US$236만 | 0.01% |
59,548
-23,671
| -28% | -US$85.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1160
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$235만 | 0.01% |
90,970
-24,058
| -21% | -US$54.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1161
Enovis
ENOV
US$12.2억
| US$235만 | 0.01% |
35,736
-2,792
| -7% | -US$16.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
WDR
1162
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$235만 | 0.01% |
92,218
+1,756
| +2% | +US$3.38만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1163
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
| US$235만 | 0.01% |
78,057
-1,984
| -2% | -US$5.76만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1164
California Water Service
CWT
US$29.7억
| US$234만 | 0.01% |
43,293
+3,334
| +8% | +US$16.4만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1165
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| US$233만 | 0.01% |
32,352
+4,185
| +15% | +US$28.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1166
Axalta
AXTA
US$73.1억
| US$233만 | 0.01% |
81,515
-422
| -0.5% | -US$1.15만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1167
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.4억
| US$232만 | 0.01% |
16,791
+3,238
| +24% | +US$38.4만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
1168
Aramark
ARMK
US$139억
| US$232만 | 0.01% |
83,513
+2,075
| +3% | +US$4.97만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1169
Daqo New Energy
DQ
US$6.9억
| US$232만 | 0.01% |
40,400
-435
| -1% | -US$1.9만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1170
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.3억
| US$231만 | 0.01% |
77,678
+7,334
| +10% | +US$20.5만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1171
Portland General Electric
POR
US$52.4억
| US$231만 | 0.01% |
54,057
+2,353
| +5% | +US$9.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
AVLR
1172
상장폐지됨
Avalara, Inc.
AVLR
| US$230만 | 0.01% |
13,968
+5,221
| +60% | +US$83.5만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1173
Easterly Government Properties
DEA
US$10.7억
| US$230만 | 0.01% |
40,674
-4,904
| -11% | -US$26.9만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
BBBY
1174
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$230만 | 0.01% |
129,600
-1,253
| -1% | -US$2.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1175
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
| US$230만 | 0.01% |
15,391
+1,641
| +12% | +US$23.9만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.