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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Globus Medical
GMED
US$ 10,9 bi
| US$ 2,4 mi | 0,01% |
36.852
+1.346
| +4% | +US$ 77,4 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1152
WesBanco
WSBC
US$ 3,75 bi
| US$ 2,4 mi | 0,01% |
80.208
-1.562
| -2% | -US$ 42,2 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1153
Rogers Corp
ROG
US$ 2,27 bi
| US$ 2,39 mi | 0,01% |
15.373
-40
| -0,3% | -US$ 5,3 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1154
Semtech
SMTC
US$ 12,9 bi
| US$ 2,38 mi | 0,01% |
33.031
+7.322
| +28% | +US$ 468 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1155
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| US$ 2,37 mi | 0,01% |
55.290
-1.050
| -2% | -US$ 51 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1156
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 2,37 mi | 0,01% |
162.673
-1.770
| -1% | -US$ 26,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1157
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,74 bi
| US$ 2,37 mi | 0,01% |
60.277
+1.066
| +2% | +US$ 33,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1158
Novanta
NOVT
US$ 5,49 bi
| US$ 2,37 mi | 0,01% |
20.014
-51
| -0,3% | -US$ 5,95 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1159
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,36 bi
| US$ 2,36 mi | 0,01% |
59.548
-23.671
| -28% | -US$ 855 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1160
HF Sinclair
DINO
US$ 22,2 bi
| US$ 2,35 mi | 0,01% |
90.970
-24.058
| -21% | -US$ 545 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1161
Enovis
ENOV
US$ 1,22 bi
| US$ 2,35 mi | 0,01% |
35.736
-2.792
| -7% | -US$ 163 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
WDR
1162
Deslistada
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$ 2,35 mi | 0,01% |
92.218
+1.756
| +2% | +US$ 33,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1163
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,27 bi
| US$ 2,35 mi | 0,01% |
78.057
-1.984
| -2% | -US$ 57,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1164
California Water Service
CWT
US$ 2,95 bi
| US$ 2,34 mi | 0,01% |
43.293
+3.334
| +8% | +US$ 164 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1165
Deslistada
WNS Holdings
WNS
| US$ 2,33 mi | 0,01% |
32.352
+4.185
| +15% | +US$ 281 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1166
Axalta
AXTA
US$ 7,34 bi
| US$ 2,33 mi | 0,01% |
81.515
-422
| -0,5% | -US$ 11,5 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1167
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,58 bi
| US$ 2,32 mi | 0,01% |
16.791
+3.238
| +24% | +US$ 384 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1168
Aramark
ARMK
US$ 14,2 bi
| US$ 2,32 mi | 0,01% |
83.513
+2.075
| +3% | +US$ 49,7 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1169
Daqo New Energy
DQ
US$ 683 mi
| US$ 2,32 mi | 0,01% |
40.400
-435
| -1% | -US$ 19 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1170
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,45 bi
| US$ 2,31 mi | 0,01% |
77.678
+7.334
| +10% | +US$ 205 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1171
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| US$ 2,31 mi | 0,01% |
54.057
+2.353
| +5% | +US$ 95,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
AVLR
1172
Deslistada
Avalara, Inc.
AVLR
| US$ 2,3 mi | 0,01% |
13.968
+5.221
| +60% | +US$ 835 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1173
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,1 bi
| US$ 2,3 mi | 0,01% |
40.674
-4.904
| -11% | -US$ 269 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
BBBY
1174
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 2,3 mi | 0,01% |
129.600
-1.253
| -1% | -US$ 26 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1175
Deslistada
Diamond Hill
DHIL
| US$ 2,3 mi | 0,01% |
15.391
+1.641
| +12% | +US$ 239 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.