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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,1 bi
| US$ 2,16 mi | 0,01% |
53.972
-897
| -2% | -US$ 28,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1202
Aecom
ACM
US$ 7,83 bi
| US$ 2,15 mi | 0,01% |
43.269
-3.449
| -7% | -US$ 165 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1203
Howmet Aerospace
HWM
US$ 75 bi
| US$ 2,15 mi | 0,01% |
75.317
+3.629
| +5% | +US$ 80,7 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1204
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,22 bi
| US$ 2,15 mi | 0,01% |
132.286
+8.004
| +6% | +US$ 118 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1205
FNB Corp
FNB
US$ 6,5 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
225.425
-59.512
| -21% | -US$ 504 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1206
BOK Financial
BOKF
US$ 7,89 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
31.235
-821
| -3% | -US$ 52,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1207
PG&E
PCG
US$ 38,5 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
+171.625
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWNK
1208
Deslistada
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$ 2,13 mi | 0,01% |
145.763
+3.227
| +2% | +US$ 43,5 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1209
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,9 bi
| US$ 2,13 mi | 0,01% |
49.292
+2.163
| +5% | +US$ 87 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1210
EnerSys
ENS
US$ 6,07 bi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
25.553
-1.010
| -4% | -US$ 79,2 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
PDCE
1211
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
103.314
+2.568
| +3% | +US$ 40,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1212
iQIYI
IQ
US$ 860 mi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
121.275
+28.087
| +30% | +US$ 634 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1213
Century Communities
CCS
US$ 1,66 bi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
48.359
+906
| +2% | +US$ 39,9 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1214
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 80,5 bi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
477.740
-277.953
| -37% | -US$ 1,04 mi |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1215
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 13,7 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
28.712
+14.947
| +109% | +US$ 1,07 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1216
Azenta
AZTA
US$ 1,61 bi
| US$ 2,1 mi | 0,01% |
30.963
+1.211
| +4% | +US$ 75,5 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1217
Oceaneering
OII
US$ 3,91 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
262.343
+64.293
| +32% | +US$ 375 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ANAT
1218
Deslistada
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
21.661
-7.021
| -24% | -US$ 566 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1219
Agree Realty
ADC
US$ 8,73 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
31.234
-1.046
| -3% | -US$ 68,4 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1220
Elastic
ESTC
US$ 10,8 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
14.137
+1.630
| +13% | +US$ 200 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1221
Granite Construction
GVA
US$ 4,76 bi
| US$ 2,06 mi | 0,01% |
77.277
+4.332
| +6% | +US$ 100 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1222
ArcBest
ARCB
US$ 2,88 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
48.059
+199
| +0,4% | +US$ 7,56 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1223
Qualys
QLYS
US$ 7,5 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
16.826
-11.016
| -40% | -US$ 1,09 mi |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1224
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,4 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
38.326
+6.100
| +19% | +US$ 303 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1225
Compass Minerals
CMP
US$ 889 mi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
33.175
-1.025
| -3% | -US$ 63,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.