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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,01 % |
53.972
-897
| -2 % | -28.948 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1202
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,01 % |
43.269
-3.449
| -7 % | -164.850 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1203
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,01 % |
75.317
+3.629
| +5 % | +80.714 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1204
Piedmont Realty Trust
PDM
1,21 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,01 % |
132.286
+8.004
| +6 % | +117.839 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
1205
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
225.425
-59.512
| -21 % | -504.180 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1206
BOK Financial
BOKF
7,82 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
31.235
-821
| -3 % | -52.908 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1207
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
+171.625
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
TWNK
1208
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
145.763
+3.227
| +2 % | +43.454 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1209
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
49.292
+2.163
| +5 % | +86.972 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1210
EnerSys
ENS
5,99 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,01 % |
25.553
-1.010
| -4 % | -79.245 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
|
PDCE
1211
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 2,12 Mio. $ | 0,01 % |
103.314
+2.568
| +3 % | +40.132 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1212
iQIYI
IQ
889 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | 0,01 % |
121.275
+28.087
| +30 % | +633.578 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1213
Century Communities
CCS
1,65 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,01 % |
48.359
+906
| +2 % | +39.920 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1214
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,01 % |
477.740
-277.953
| -37 % | -1,04 Mio. $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
1215
Brown-Forman Class A
BF.A
13,8 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
28.712
+14.947
| +109 % | +1,07 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1216
Azenta
AZTA
1,6 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
30.963
+1.211
| +4 % | +75.515 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1217
Oceaneering
OII
3,91 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,01 % |
262.343
+64.293
| +32 % | +375.310 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
ANAT
1218
Nicht mehr gelistet
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
21.661
-7.021
| -24 % | -565.951 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1219
Agree Realty
ADC
8,68 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
31.234
-1.046
| -3 % | -68.351 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1220
Elastic
ESTC
10,8 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,01 % |
14.137
+1.630
| +13 % | +200.366 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1221
Granite Construction
GVA
4,73 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,01 % |
77.277
+4.332
| +6 % | +99.561 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1222
ArcBest
ARCB
2,84 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,01 % |
48.059
+199
| +0,4 % | +7.559 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1223
Qualys
QLYS
7,5 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,01 % |
16.826
-11.016
| -40 % | -1,09 Mio. $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
1224
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,4 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,01 % |
38.326
+6.100
| +19 % | +302.817 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1225
Compass Minerals
CMP
893 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,01 % |
33.175
-1.025
| -3 % | -63.514 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .