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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Tenet Healthcare
THC
US$216억
| US$216만 | 0.01% |
53,972
-897
| -2% | -US$2.89만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1202
Aecom
ACM
US$77.8억
| US$215만 | 0.01% |
43,269
-3,449
| -7% | -US$16.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1203
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$215만 | 0.01% |
75,317
+3,629
| +5% | +US$8.07만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1204
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12.1억
| US$215만 | 0.01% |
132,286
+8,004
| +6% | +US$11.8만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1205
FNB Corp
FNB
US$64.2억
| US$214만 | 0.01% |
225,425
-59,512
| -21% | -US$50.4만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1206
BOK Financial
BOKF
US$78.2억
| US$214만 | 0.01% |
31,235
-821
| -3% | -US$5.29만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1207
PG&E
PCG
US$379억
| US$214만 | 0.01% |
+171,625
| 신규 | +US$194만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
TWNK
1208
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$213만 | 0.01% |
145,763
+3,227
| +2% | +US$4.35만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1209
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| US$213만 | 0.01% |
49,292
+2,163
| +5% | +US$8.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1210
EnerSys
ENS
US$59.9억
| US$212만 | 0.01% |
25,553
-1,010
| -4% | -US$7.92만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
PDCE
1211
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$212만 | 0.01% |
103,314
+2,568
| +3% | +US$4.01만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1212
iQIYI
IQ
US$8.89억
| US$212만 | 0.01% |
121,275
+28,087
| +30% | +US$63.4만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1213
Century Communities
CCS
US$16.5억
| US$212만 | 0.01% |
48,359
+906
| +2% | +US$3.99만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1214
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$212만 | 0.01% |
477,740
-277,953
| -37% | -US$104만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
1215
Brown-Forman Class A
BF.A
US$138억
| US$211만 | 0.01% |
28,712
+14,947
| +109% | +US$107만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1216
Azenta
AZTA
US$16억
| US$210만 | 0.01% |
30,963
+1,211
| +4% | +US$7.55만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1217
Oceaneering
OII
US$39.1억
| US$209만 | 0.01% |
262,343
+64,293
| +32% | +US$37.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
ANAT
1218
상장폐지됨
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| US$208만 | 0.01% |
21,661
-7,021
| -24% | -US$56.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1219
Agree Realty
ADC
US$86.8억
| US$208만 | 0.01% |
31,234
-1,046
| -3% | -US$6.84만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1220
Elastic
ESTC
US$108억
| US$207만 | 0.01% |
14,137
+1,630
| +13% | +US$20만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1221
Granite Construction
GVA
US$47.3억
| US$206만 | 0.01% |
77,277
+4,332
| +6% | +US$10만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1222
ArcBest
ARCB
US$28.4억
| US$205만 | 0.01% |
48,059
+199
| +0.4% | +US$7.56천 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1223
Qualys
QLYS
US$75억
| US$205만 | 0.01% |
16,826
-11,016
| -40% | -US$109만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1224
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34억
| US$205만 | 0.01% |
38,326
+6,100
| +19% | +US$30.3만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1225
Compass Minerals
CMP
US$8.93억
| US$205만 | 0.01% |
33,175
-1,025
| -3% | -US$6.35만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.