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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACIA
1251
상장폐지됨
Acacia Communications Inc
ACIA
| US$193만 | 0.01% |
26,413
+7,296
| +38% | +US$50.4만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1252
JBT Marel
JBTM
US$56.6억
| US$193만 | 0.01% |
16,916
-93
| -0.5% | -US$9.6천 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1253
Viavi Solutions
VIAV
US$73.6억
| US$192만 | 0.01% |
128,569
+7,548
| +6% | +US$10만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1254
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$213억
| US$192만 | 0.01% |
52,894
-1,157
| -2% | -US$4.05만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
|
CLGX
1255
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$192만 | 0.01% |
24,856
-585
| -2% | -US$4.38만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1256
MasTec
MTZ
US$149억
| US$192만 | 0.01% |
28,139
+134
| +0.5% | +US$7.52천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1257
China Yuchai International
CYD
US$8.42억
| US$192만 | 0.01% |
117,321
-530
| -0.4% | -US$9.27천 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
MTSC
1258
상장폐지됨
MTS Systems Corp
MTSC
| US$192만 | 0.01% |
32,950
-465
| -1% | -US$1.68만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1259
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$192만 | 0.01% |
14,701
-314
| -2% | -US$4.09만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
|
CTB
1260
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$191만 | 0.01% |
47,062
+335
| +0.7% | +US$1.28만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1261
Novavax
NVAX
US$16.6억
| US$190만 | 0.01% |
17,073
+936
| +6% | +US$9.9만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1262
Wabash National
WNC
US$4.78억
| US$190만 | 0.01% |
110,511
-1,669
| -1% | -US$2.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1263
United Bankshares
UBSI
US$65.7억
| US$190만 | 0.01% |
58,539
-7,214
| -11% | -US$20.4만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
GRUB
1264
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$189만 | 0.01% |
12,723
-2
| -0% | -US$296 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1265
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$91.9억
| US$188만 | 0.01% |
27,807
+5,220
| +23% | +US$28만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
WWE
1266
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$188만 | 0.01% |
39,183
+15,018
| +62% | +US$63만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1267
Miller Industries
MLR
US$5.77억
| US$188만 | 0.01% |
49,322
+8,027
| +19% | +US$26.7만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1268
Trueblue
TBI
US$2.97억
| US$188만 | 0.01% |
100,345
+5,124
| +5% | +US$9.21만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1269
Simpson Manufacturing
SSD
US$79.2억
| US$187만 | 0.01% |
20,054
+116
| +0.6% | +US$1.08만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1270
Signet Jewelers
SIG
US$45.1억
| US$187만 | 0.01% |
68,664
-574
| -0.8% | -US$1.47만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1271
Beyond Meat
BYND
US$1.19억
| US$187만 | 0.01% |
499
-32
| -6% | -US$14.5만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1272
Virtu Financial
VIRT
US$47.5억
| US$186만 | 0.01% |
74,071
-27,911
| -27% | -US$64.7만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1273
First Bancorp
FBP
US$39.5억
| US$186만 | 0.01% |
201,964
-2,804
| -1% | -US$2.14만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1274
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$186만 | 0.01% |
12,487
+3,062
| +32% | +US$39.2만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1275
TripAdvisor
TRIP
US$10.8억
| US$186만 | 0.01% |
64,541
+9,735
| +18% | +US$23.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.