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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HMSY
1301
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$176만 | 0.01% |
47,967
+324
| +0.7% | +US$9.8천 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1302
Pitney Bowes
PBI
US$23.7억
| US$176만 | 0.01% |
285,408
+556
| +0.2% | +US$3.34천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1303
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$176만 | 0.01% |
16,922
-1,339
| -7% | -US$11.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1304
RLI Corp
RLI
US$60.1억
| US$176만 | 0.01% |
33,706
-336
| -1% | -US$1.61만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1305
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$175만 | 0.01% |
7,812
+49
| +0.6% | +US$9.8천 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
|
XLRN
1306
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
| US$175만 | 0.01% |
13,668
+2,064
| +18% | +US$24.2만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1307
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$174만 | 0.01% |
23,421
-433
| -2% | -US$2.82만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
AUY
1308
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$174만 | 0.01% |
304,353
-23,310
| -7% | -US$13.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1309
Conduent
CNDT
US$2.61억
| US$174만 | 0.01% |
361,605
-12,677
| -3% | -US$5.29만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1310
Mine Safety
MSA
US$70.6억
| US$174만 | 0.01% |
11,619
+235
| +2% | +US$3.39만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1311
Astec Industries
ASTE
US$8.8억
| US$173만 | 0.01% |
29,839
+1,575
| +6% | +US$8.98만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1312
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$173만 | 0.01% |
102,178
+10,519
| +11% | +US$16.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1313
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$225억
| US$172만 | 0.01% |
41,668
-383
| -0.9% | -US$1.48만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1314
Everforth Inc
EFOR
US$17.7억
| US$172만 | 0.01% |
20,530
+304
| +2% | +US$2.34만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1315
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$70.9억
| US$171만 | 0.01% |
30,251
-4,886
| -14% | -US$24.3만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1316
Visteon
VC
US$18.9억
| US$171만 | 0.01% |
13,626
+759
| +6% | +US$8만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1317
H&R Block
HRB
US$60.9억
| US$170만 | 0.01% |
107,028
-2,531
| -2% | -US$4.37만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1318
nVent Electric
NVT
US$205억
| US$168만 | 0.01% |
72,373
-2,139
| -3% | -US$4.51만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1319
Federated Hermes
FHI
US$42.2억
| US$168만 | 0.01% |
58,266
-8,803
| -13% | -US$23.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1320
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.93억
| US$168만 | 0.01% |
7,752
+24
| +0.3% | +US$4.36천 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1321
상장폐지됨
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$168만 | 0.01% |
29,026
-99
| -0.3% | -US$5.06천 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1322
Green Dot
GDOT
US$6.99억
| US$168만 | 0.01% |
30,129
+1,271
| +4% | +US$7.22만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1323
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$167만 | 0.01% |
56,457
+17,452
| +45% | +US$49.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1324
Strategy Inc
MSTR
US$623억
| US$167만 | ﹤0.01% |
42,970
+10,090
| +31% | +US$23.6만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1325
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$166만 | ﹤0.01% |
13,074
+239
| +2% | +US$2.69만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.