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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Balchem Corp
BCPC
US$56.4억
| US$156만 | ﹤0.01% |
13,585
+1,402
| +12% | +US$14.8만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
BPFH
1352
상장폐지됨
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$156만 | ﹤0.01% |
185,096
+45,870
| +33% | +US$32.5만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1353
Silgan Holdings
SLGN
US$41.5억
| US$156만 | ﹤0.01% |
42,116
-4,801
| -10% | -US$17.3만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
RDS.B
1354
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$155만 | ﹤0.01% |
46,134
+2,084
| +5% | +US$6.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1355
Innospec
IOSP
US$24.3억
| US$155만 | ﹤0.01% |
17,037
-244
| -1% | -US$1.89만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1356
V2X
VVX
US$23.2억
| US$154만 | ﹤0.01% |
31,014
+3,454
| +13% | +US$15.5만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
1357
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$154만 | ﹤0.01% |
15,889
+1,207
| +8% | +US$10.3만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1358
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$154만 | ﹤0.01% |
34,245
+2,372
| +7% | +US$10.6만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
FLIR
1359
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$154만 | ﹤0.01% |
35,145
-562
| -2% | -US$2.17만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1360
Sabre
SABR
US$6.13억
| US$154만 | ﹤0.01% |
127,974
+12,295
| +11% | +US$11.4만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1361
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.84억
| US$154만 | ﹤0.01% |
85,877
+5,915
| +7% | +US$9.6만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1362
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$153만 | ﹤0.01% |
40,066
+391
| +1% | +US$1.34만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1363
Strategic Education
STRA
US$18.2억
| US$153만 | ﹤0.01% |
16,079
-160
| -1% | -US$1.49만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1364
UFP Industries
UFPI
US$44.8억
| US$153만 | ﹤0.01% |
27,507
-1,118
| -4% | -US$6.14만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1365
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.3억
| US$153만 | ﹤0.01% |
134,652
+60,663
| +82% | +US$58만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1366
Winnebago Industries
WGO
US$8.15억
| US$152만 | ﹤0.01% |
25,416
-52
| -0.2% | -US$2.84천 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1367
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$152만 | ﹤0.01% |
13,942
+1,701
| +14% | +US$16.6만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1368
Coty
COTY
US$28.4억
| US$152만 | ﹤0.01% |
216,213
+42,296
| +24% | +US$21.8만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1369
Newmark Group
NMRK
US$20.9억
| US$152만 | ﹤0.01% |
207,925
+5,181
| +3% | +US$3.2만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
FFG
1370
상장폐지됨
FBL Financial Group
FFG
| US$151만 | ﹤0.01% |
28,719
-855
| -3% | -US$4.39만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1371
Prosperity Bancshares
PB
US$83.5억
| US$150만 | ﹤0.01% |
21,699
+821
| +4% | +US$5.04만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
POLY
1372
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
| US$150만 | ﹤0.01% |
55,624
+2,133
| +4% | +US$4.68만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1373
Customers Bancorp
CUBI
US$28.6억
| US$150만 | ﹤0.01% |
82,521
+6,728
| +9% | +US$10.7만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1374
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.7억
| US$150만 | ﹤0.01% |
23,652
-4,367
| -16% | -US$22.3만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1375
Bruker
BRKR
US$87.7억
| US$149만 | ﹤0.01% |
27,583
+3,377
| +14% | +US$16.2만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.