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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Urban Edge Properties
UE
US$24.4억
| US$164만 | ﹤0.01% |
126,842
+521
| +0.4% | +US$6.25천 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1327
Televisa
TV
US$12.4억
| US$164만 | ﹤0.01% |
198,855
-54,578
| -22% | -US$41.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
PBCT
1328
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$164만 | ﹤0.01% |
126,568
+42,071
| +50% | +US$50.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1329
MaxLinear
MXL
US$57.6억
| US$163만 | ﹤0.01% |
42,746
+1,212
| +3% | +US$3.52만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1330
NorthWestern Energy
NWE
US$47.7억
| US$163만 | ﹤0.01% |
27,986
-7,731
| -22% | -US$43만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1331
Chegg
CHGG
US$7796만
| US$162만 | ﹤0.01% |
17,967
-974
| -5% | -US$7.74만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1332
Installed Building Products
IBP
US$52.9억
| US$162만 | ﹤0.01% |
15,845
+1,309
| +9% | +US$13.4만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1333
상장폐지됨
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$161만 | ﹤0.01% |
25,821
-77
| -0.3% | -US$4.26천 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1334
FormFactor
FORM
US$77억
| US$161만 | ﹤0.01% |
37,431
+5,482
| +17% | +US$19.8만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
1335
Energizer
ENR
US$15.5억
| US$160만 | ﹤0.01% |
38,002
+13,425
| +55% | +US$56.7만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1336
Terreno Realty
TRNO
US$71억
| US$160만 | ﹤0.01% |
27,386
+2,128
| +8% | +US$12.4만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1337
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$160만 | ﹤0.01% |
154,727
-5,654
| -4% | -US$4.64만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1338
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.7억
| US$160만 | ﹤0.01% |
50,133
+1,536
| +3% | +US$4.61만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1339
Baozun
BZUN
US$2.07억
| US$160만 | ﹤0.01% |
46,566
+4,671
| +11% | +US$17.1만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1340
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
| US$160만 | ﹤0.01% |
26,871
-144
| -0.5% | -US$7.11천 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1341
Huya Inc
HUYA
US$5.09억
| US$159만 | ﹤0.01% |
79,887
-9,289
| -10% | -US$19.9만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1342
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.8억
| US$159만 | ﹤0.01% |
22,670
+720
| +3% | +US$4.97만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1343
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$158만 | ﹤0.01% |
57,312
-3,067
| -5% | -US$8.46만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1344
The Ensign Group
ENSG
US$102억
| US$158만 | ﹤0.01% |
21,690
+769
| +4% | +US$5.1만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1345
Freshpet
FRPT
US$30.8억
| US$158만 | ﹤0.01% |
11,139
+613
| +6% | +US$7.91만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
1346
Enel Chile
ENIC
US$60억
| US$158만 | ﹤0.01% |
406,554
-37,511
| -8% | -US$13.4만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1347
Denali Therapeutics
DNLI
US$29.4억
| US$158만 | ﹤0.01% |
18,851
+2,926
| +18% | +US$17.7만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1348
Black Hills Corp
BKH
US$60.6억
| US$158만 | ﹤0.01% |
25,664
-4,126
| -14% | -US$24.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1349
Silicon Motion
SIMO
US$63.5억
| US$158만 | ﹤0.01% |
32,729
-15,662
| -32% | -US$64만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1350
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.3억
| US$157만 | ﹤0.01% |
89,418
+21,972
| +33% | +US$34.5만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.