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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Urban Edge Properties
UE
2,44 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
126.842
+521
| +0,4 % | +6.254 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1327
Televisa
TV
1,24 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
198.855
-54.578
| -22 % | -416.447 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
PBCT
1328
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
126.568
+42.071
| +50 % | +505.672 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1329
MaxLinear
MXL
5,76 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.746
+1.212
| +3 % | +35.172 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
1330
NorthWestern Energy
NWE
4,77 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.986
-7.731
| -22 % | -429.796 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1331
Chegg
CHGG
78 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.967
-974
| -5 % | -77.389 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1332
Installed Building Products
IBP
5,29 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.845
+1.309
| +9 % | +133.686 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1333
Nicht mehr gelistet
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.821
-77
| -0,3 % | -4.261 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1334
FormFactor
FORM
7,7 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.431
+5.482
| +17 % | +198.019 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
1335
Energizer
ENR
1,55 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.002
+13.425
| +55 % | +566.879 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
1336
Terreno Realty
TRNO
7,1 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.386
+2.128
| +8 % | +124.485 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1337
Coeur Mining
CDE
13,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
154.727
-5.654
| -4 % | -46.421 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
1338
Clearway Energy Class C
CWEN
3,77 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.133
+1.536
| +3 % | +46.120 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
1339
Baozun
BZUN
207 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.566
+4.671
| +11 % | +171.235 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
1340
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,43 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.871
-144
| -0,5 % | -7.112 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
1341
Huya Inc
HUYA
509 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.887
-9.289
| -10 % | -198.898 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1342
MGE Energy Inc
MGEE
2,78 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.670
+720
| +3 % | +49.658 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1343
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.312
-3.067
| -5 % | -84.580 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1344
The Ensign Group
ENSG
10,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.690
+769
| +4 % | +50.966 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1345
Freshpet
FRPT
3,08 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.139
+613
| +6 % | +79.122 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
1346
Enel Chile
ENIC
6 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
406.554
-37.511
| -8 % | -133.989 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
1347
Denali Therapeutics
DNLI
2,94 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.851
+2.926
| +18 % | +176.885 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1348
Black Hills Corp
BKH
6,06 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.664
-4.126
| -14 % | -246.780 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1349
Silicon Motion
SIMO
6,35 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.729
-15.662
| -32 % | -639.910 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
1350
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.418
+21.972
| +33 % | +344.769 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .