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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
HealthEquity
HQY
8,56 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.422
+2.773
| +15 % | +172.477 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1377
Redwood Trust
RWT
396 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
169.912
+1.633
| +1 % | +14.042 $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
1378
Cheesecake Factory
CAKE
5,38 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.166
+1.195
| +3 % | +40.994 $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
1379
Arcosa
ACA
7,32 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.036
-846
| -3 % | -43.172 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1380
Olin
OLN
1,79 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.479
+5.483
| +10 % | +111.541 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1381
Crocs
CROX
5,74 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.616
+1.407
| +6 % | +80.320 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
1382
Bloomin' Brands
BLMN
810 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.123
+299
| +0,4 % | +5.097 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1383
Vishay Intertechnology
VSH
4,18 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.130
+35.292
| +98 % | +650.668 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
LTHM
1384
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.156
+8.405
| +12 % | +117.241 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
1385
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.615
-408
| -13 % | -258.572 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
|
NGHC
1386
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.774
+206
| +0,5 % | +7.013 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
1387
Kinsale Capital Group
KNSL
8,22 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.297
+676
| +10 % | +148.237 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
1388
PagerDuty
PD
1,37 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.003
+4.214
| +14 % | +143.661 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1389
UMB Financial
UMBF
10,4 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.018
+850
| +4 % | +54.508 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
1390
Nicht mehr gelistet
Dayforce
DAY
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.564
+2.839
| +26 % | +268.226 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1391
Nicht mehr gelistet
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+37.514
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
1392
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
342.825
-217.753
| -39 % | -813.612 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1393
Choice Hotels
CHH
4,91 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.485
-533
| -4 % | -51.823 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1394
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.686
-1.020
| -2 % | -21.130 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1395
GameStop
GME
12,8 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
304.388
+11.728
| +4 % | +40.371 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1396
Sensient Technologies
SXT
5,6 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.367
-1.463
| -7 % | -102.123 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1397
Yelp
YELP
1,07 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.738
-33
| -0,1 % | -867 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
1398
Progress Software
PRGS
1,89 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.504
+875
| +3 % | +35.370 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1399
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.019
-1.042
| -6 % | -73.828 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
1400
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
106.095
+8.757
| +9 % | +107.202 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .